توثيق كشف التسوية البنكية لأودو 19 Community

دليل التسوية البنكية: قبل أن تبدأ، والتسوية، والاعتماد، والكشف المطبوع، والحدود.

يشرح الإصدار 1.0.0حُدّث في 23 أكتوبر 2026

عن كشف التسوية البنكية لأودو 19 Community تنزيل ملف PDF(PDF، 1.2 MB)

ابدأ من هنا

ببساطة: في نهاية الشهر يقول كشف البنك رقمًا وتقول الدفاتر رقمًا آخر. وجواب المحاسب هو كشف التسوية البنكية: الرصيد حسب البنك، زائد الإيداعات في الطريق، ناقص المدفوعات المعلقة، يساوي الرصيد حسب الدفاتر. يبنيه كشف التسوية البنكية في أودو Community: تدخل الرصيد الختامي للكشف، وتحدد ما صفّاه البنك، فتتحدث الأرقام حيًّا حتى يصير الفرق صفرًا. ثم تعتمد، فتُقفل البنود المصفّاة، وتطبع الكشف.

تحديد البنود المصفّاة، والكشف المطبوع، وتسوية مقفلة.

نصيحة: ما لم يُصفَّ يبقى مقترحًا في التسوية التالية: لا تضيع الشيكات المعلقة أبدًا.

ماذا تحصل عليه

الميزة	ما تفعله
يومية بنك أو نقد	سوِّ أي يومية بنك أو نقد، تاريخ كشف في كل مرة.
تحميل الحركات	البنود المرحَّلة في حسابات اليومية حتى التاريخ ولم تدخل في تسوية سابقة.
حدد البنود المصفّاة	مفتاح على كل حركة؛ و«صفِّ الكل» و«ألغِ تصفية الكل» للكشوف الطويلة.
أرقام حية	الرصيد حسب الدفاتر والإيداعات في الطريق والمدفوعات المعلقة ورصيد البنك المعدّل والفرق.
الاعتماد	ممكن حين يكون الفرق صفرًا؛ وتُقفل البنود المصفّاة على التسوية.
بترتيب زمني	يجب إعادة ضبط التسوية اللاحقة أولًا؛ والتالية تبدأ مما بقي معلقًا.
إعادة الضبط	حرّر تسوية لتصحيحها.
الكشف المطبوع	الكشف الكلاسيكي بخانات التوقيع.
السجل	كل تسوية لكل يومية، ومن اعتمدها.
العربية	كل شيء مترجم ويعمل من اليمين إلى اليسار.

المتطلبات

البند	التفاصيل
أودو	19.0 (Community أو Enterprise)
التطبيقات المطلوبة	الفوترة (`account`)
الرخصة	OPL-1 (رخصة أودو الخاصة v1.0)

التثبيت

فُكّ ضغط الحزمة. بداخلها taqnix_bank_reconciliation.zip؛ فُكّه لتحصل على المجلد taqnix_bank_reconciliation.
انسخ المجلد إلى أحد مجلدات addons_path في خادم أودو وأعد تشغيل أودو.
سجّل الدخول كمدير وفعّل وضع المطوّر ثم افتح التطبيقات واضغط تحديث قائمة التطبيقات.
أزل مرشح «التطبيقات» وابحث عن Bank Reconciliation Statement واضغط تثبيت.

# or from the command line
./odoo-bin -c odoo.conf -d YOUR_DATABASE -i taqnix_bank_reconciliation --stop-after-init

قبل أن تبدأ

ببساطة: تعمل التسوية على حركات الحساب البنكي لليومية، وعلى حسابات المقبوضات والمدفوعات المعلقة لطرق دفعها. رحّل حركاتك البنكية (دفعات وقبوضات وقيود بنكية) على هذه الحسابات كالمعتاد. وإن أردت أن تصل الدفعات إلى الحساب البنكي مباشرة، فاختر الحساب البنكي كحساب معلق لطرق الدفع في المحاسبة ← الإعدادات ← اليوميات.

سوِّ كشفًا

ببساطة: افتح المحاسبة ← المحاسبة ← المعاملات ← التسوية البنكية وانقر جديد. اختر يومية البنك وتاريخ الكشف واكتب الرصيد حسب كشف البنك. انقر حمّل الحركات، ثم شغّل صفّاه البنك لكل حركة تجدها في الكشف.

التسوية: تتحدث الأرقام وأنت تحدد الحركات.

الرقم	المعنى
الرصيد حسب الدفاتر	رصيد حسابات اليومية في تاريخ الكشف.
إيداعات في الطريق	مال مقبوض في الدفاتر ولم يظهر بعد في الكشف (بنود غير محددة، مال داخل).
مدفوعات معلقة	مال مدفوع في الدفاتر ولم يظهر بعد في الكشف (بنود غير محددة، مال خارج).
رصيد البنك المعدّل	الرصيد حسب الكشف زائد الإيداعات في الطريق ناقص المدفوعات المعلقة.
الفرق	رصيد البنك المعدّل ناقص الرصيد حسب الدفاتر: يجب أن يكون صفرًا للاعتماد.

الاعتماد

ببساطة: حين يكون الفرق صفرًا انقر اعتمد. تُقفل الحركات المحددة على هذه التسوية ولن تُقترح ثانية؛ وغير المحددة تبقى معلقة للكشف التالي. وإن لم يكن الفرق صفرًا فابحث عن حركة حُددت بالخطأ، أو رسم بنكي ناقص، أو رصيد ختامي خاطئ.

نصيحة: أخطأت؟ «أعد الضبط» يحرّر البنود؛ ويجب إعادة ضبط التسوية اللاحقة أولًا.

الكشف

ببساطة: اطبع الكشف يعطي PDF: الرصيد حسب البنك، والإيداعات في الطريق والمدفوعات المعلقة بندًا بندًا، ورصيد البنك المعدّل، والرصيد حسب الدفاتر، والفرق، مع خانات توقيع المعدّ والمراجع والمعتمِد.

من يفعل ماذا

من	يستطيع
المحاسبون	الإنشاء والتحديد والاعتماد وإعادة الضبط والطباعة.
مستخدمو المحاسبة للقراءة	رؤية التسويات.
المستخدمون الآخرون	لا وصول.

العربية ومن اليمين إلى اليسار

الحدود

الحد	التفصيل
عملة الشركة	الأرقام بعملة الشركة.
بلا استيراد للكشف	تكتب الرصيد الختامي وتحدد البنود؛ واستخدم وحدة استيراد كشف البنك لتحميل أسطر الكشف.
كشف واحد في كل مرة	تتتابع تسويات اليومية بترتيب التاريخ.

للمطورين

ببساطة: تخطَّ هذا الفصل إن كنت تستخدم الوحدة فقط.

rec = env['taqnix.bank.rec'].create({'journal_id': bank_journal.id, 'date': '2026-10-31', 'statement_balance': 35805.0})
rec.action_load()
rec.line_ids.filtered(lambda l: l.ref != 'Cheque 4473').write({'cleared': True})
rec.difference   # 0.0 when the statement matches the books
rec.action_validate()

استكشاف الأخطاء

المشكلة	ما العمل
لا تُقترح حركة	ليس في حسابات اليومية بند مرحَّل قبل التاريخ: افحص الحسابات المعلقة لطرق الدفع.
الفرق ليس صفرًا	افحص الرصيد الختامي الذي كتبته والبنود التي حددتها.
يُرفض الاعتماد	تمت تسوية لاحقة لليومية: أعد ضبطها أولًا.
بند ناقص	انقر «حمّل الحركات» ثانية بعد ترحيله.

التحديث والإزالة

استبدل المجلد بالإصدار الجديد وأعد تشغيل أودو ونفّذ -u taqnix_bank_reconciliation.

الدعم

المساعدة في التثبيت وإصلاح الأخطاء مشمولان لمدة 6 أشهر مع تحديثات مدى الحياة. تواصل معنا عبر صفحة السوق التي اشتريت منها الوحدة أو راسل support@taqnix.com مع إصدار أودو ولقطة شاشة.