توثيق الإقفال للتقارير المحاسبية برو لأودو 19 Community

لمن هذه الإضافة؟ للمحاسبين والمراقبين الماليين والمديرين الماليين الذين يقفلون الشهر والربع والسنة، وللمدققين الذين يسألون كيف أُقفلت الدفاتر ومن أقفلها ومتى. تعمل في تطبيق المحاسبة (يسمّيه أودو Community القياسي «الفوترة»، وتسمّيه «المحاسبة برو» «المحاسبة»). وهي أداة محاسبية لا تقدّم استشارة قانونية: تحقق من قواعد الإقفال والاحتياطيات التي تنطبق على شركتك مع القانون النافذ ومع مدقق حساباتك.

الأمثلة. صور الدليل من شركتين تجريبيتين. شركة أطلس للتجارة (Atlas Trading Co.) بالدولار الأمريكي (USD) وسنتها المالية هي السنة الميلادية، واليوم فيها 28 أكتوبر 2026. فيها 17 فترة إقفال لسنة 2026 (12 شهرًا و4 أرباع والسنة المالية) بقائمة مهام «إقفال نهاية الشهر»: أُقفلت الأشهر من يناير إلى سبتمبر والأرباع الثلاثة الأولى (بدأ عمر خالد مراجعة كل منها في اليوم التالي لنهايتها وأقفلتها ليلى حسن بعد أيام)، وتاريخ الإقفال العام 30/09/2026؛ وأكتوبر 2026 قيد المراجعة، ونوفمبر وديسمبر والربع الرابع والسنة المالية مفتوحة. وأشخاصها: عمر خالد (Omar Khalid) محاسب مسؤول عن الأشهر، وليلى حسن (Layla Hassan) مديرة مالية ومديرة المحاسبة ومسؤولة عن الأرباع والسنة، وأميرة صالح (Amira Saleh) مديرة النظام التي التقطت الصور. والثانية شركة أطلس للخدمات اللوجستية (Atlas Logistics LLC)، شركة شقيقة بالدولار وسنتها المالية تنتهي في 30 يونيو، وليس لها فترات إقفال بل إقفالات نهاية السنة: أُقفلت سنة 2024-2025 بقيد الإقفال CLOSE/24-25/06/0001 (أُنشئ في 2 سبتمبر 2025 وربحها 200,360.00) ووُزّع ربحها في الجمعية العمومية يوم 25 سبتمبر 2025، وانتهت سنة 2025-2026 ولم تُقفل بعد. والأرقام في النص هي أرقام الصور.

تبقى بعض النصوص بالإنجليزية في الصور العربية لأن بيانات العرض أُنشئت بالإنجليزية: ملاحظات الإقفال في سجل الرسائل، ورسائل نهاية السنة، وبيانات قيدي الإقفال («Year-end closing 2024-2025» و«Result of the fiscal year 2024-2025»). فالإضافة تكتب هذه النصوص بلغة المستخدم الذي ينفّذ الإجراء.

بُنيت الإضافة واختُبرت على أودو 19 Community مع المحاسبة برو، ولم تُختبر على Enterprise.

1. فُكّ ضغط الحزمة. بداخلها taqnix_accounting_pro_closing.zip؛ فُكّه لتحصل على المجلد taqnix_accounting_pro_closing.
2. انسخ المجلد إلى أحد مجلدات addons_path في خادم أودو وأعد تشغيل أودو.
3. سجّل الدخول كمدير وفعّل وضع المطوّر ثم افتح التطبيقات واضغط تحديث قائمة التطبيقات.
4. أزل مرشح «التطبيقات» وابحث عن Accounting Pro Closing واضغط تثبيت.

# or from the command line
./odoo-bin -c odoo.conf -d YOUR_DATABASE -i taqnix_accounting_pro_closing --stop-after-init

يثبَّت مع الإضافة القالب «إقفال نهاية الشهر» (لكل الشركات) وإجراء مجدول يعيد الفحوصات كل يوم، وتظهر القوائم لمن له الصلاحية (فصل «من يفعل ماذا»). ثم:

1. افتح المحاسبة ← التهيئة ← الإعدادات وراجع كتلة الإقفال: أي تواريخ إقفال يحرّكها الإقفال، وقائمة المهام الافتراضية، والموعد النهائي (فصل «الإعدادات»).
2. افتح المحاسبة ← المحاسبة ← جاري الإغلاق ← فترات الإقفال واضغط إنشاء الفترات لسنتك المالية (فصل «فترات الإقفال»).

للقالب اسم وملاحظات والشركة: فارغة تعني أن القالب لكل الشركات (وهذا حال قالب الإضافة)، ومحددة تجعله لتلك الشركة وحدها. وفي القائمة عدد مهام كل قالب. ولنسخ قالب افتح قائمة الإجراءات (عجلة الترس) فتحمل النسخة اسمه مع «(نسخة)»؛ ومنها أيضًا تؤرشف القالب. وتختار لكل شركة قالبها الافتراضي في الإعدادات.

السطر الرمادي مهمة آلية تحتاج إضافة غير مثبتة (الأصول الثابتة أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة الخليجية)، فلا تُضاف إلى الفترات الجديدة، وتقول ملاحظة تحت القائمة ذلك. وتغيير القالب لا يغيّر مهام فترات أُنشئت من قبل: ما أُضيف إليه لاحقًا يضيفه إلى فترة قائمة زر تحميل قائمة المهام فيها (فصل «مراجعة الفترة»).

مهام القالب الثماني عشرة

«الثلاثة» في العمود الأخير تعني الأشهر والأرباع والسنة المالية.

لماذا يأخذ الشهر 12 مهمة والربع 13 والسنة 15؟ في شركة العرض إضافتا الأصول الثابتة وضريبة القيمة المضافة الخليجية غير مثبتتين، فتُترك المهمتان الرماديتان (8 و15). فيأخذ الشهر 12 مهمة (المهام من 1 إلى 13 دون الإهلاك)، والربع 13 (مهام الشهر مع «مراجعة تقرير الضرائب للربع»)، والسنة المالية 15 (مهام الشهر الاثنتا عشرة مع ترحيل قيد إقفال نهاية السنة ومراجعتي حقوق الملكية والتدفقات النقدية). فمجموع مهام الفترات السبع عشرة 211 مهمة. ومع الإضافتين تزيد مهمة الإهلاك على كل نوع من الفترات، ومهمة إقرار الضريبة على الأرباع.

القائمة. مجمّعة افتراضيًا بالسنة المالية، وسطر المجموعة يجمع المهام الإلزامية المفتوحة والفحوصات غير الناجحة. الفترات المقفلة بلون خافت، وفترات المراجعة بخط غامق. ويبدّل زر العرض أعلاها بين القائمة والبطاقات (عمود لكل حالة).

المرشحات: فتراتي، مفتوحة، قيد المراجعة (ومعها «أُعيد فتحها»)، مقفلة، غير مقفلة، أشهر، الأرباع، السنوات المالية، بفحوصات غير ناجحة، تجاوزت الموعد النهائي. والتجميع بالسنة المالية (الافتراضي) أو النوع أو الحالة أو المسؤول أو الشركة.

إنشاء فترات سنة

1. اضغط إنشاء الفترات أعلى القائمة (لمديري الإقفال).
2. اختر الشركة عند تعدد الشركات، والسنة المالية لتاريخ: أي يوم من السنة المراد إنشاء فتراتها. يقترح المعالج اليوم، أو أول يوم من السنة المالية التالية إن كانت فترات السنة الحالية موجودة. ويعرض سطر السنة المالية أول السنة وآخرها.
3. أشّر أشهر والأرباع والسنة المالية (كلها مؤشَّرة افتراضيًا)، واختر قائمة المهام (قالب الشركة الافتراضي) والمسؤول (أنت افتراضيًا).
4. اقرأ السطر الأزرق «سيتم إنشاء N فترة، وM موجودة بالفعل» ثم اضغط إنشاء الفترات.

تُنشأ الفترات مع مهامها. وتشغيل المعالج مرة أخرى يضيف الناقص فقط ولا يكرّر فترة. وتُكتب أسماء الفترات باللغات المثبتة كلها (يناير 2026 و«الربع 1 2026» و«السنة المالية 2026» بالعربية؛ January 2026 وQ1 2026 وFY 2026 بالإنجليزية). ولا تتداخل فترتان من النوع نفسه في الشركة الواحدة.

فترة بيدك. زر جديد: اكتب الاسم والنوع والتواريخ (الشهر حتى 31 يومًا والربع حتى 92 والسنة حتى 366)، ثم اضغط تحميل قائمة المهام لتأخذ مهام القالب. والفترة التي رُوجعت أو أُقفلت لا تُحذف: تبقى لسجل التدقيق.

شريط الحالة مفتوحة ← قيد المراجعة ← مقفلة، وتظهر أُعيد فتحها (وشارة زرقاء) بعد إعادة الفتح. وفي أعلى النموذج ثلاثة أزرار: المهام (عددها، ويفتح قائمتها) وسجل التدقيق وحالة الإقفال (تقرير السنة المالية للفترة).

وتبويبات النموذج: قائمة المهام، وتواريخ الإقفال (تواريخ إقفال الشركة اليوم، ويقول «مقفلة الآن» إن نهاية الفترة مشمولة بها)، وسجل التدقيق، وملاحظات لما يجب أن يعرفه المراجعون. وتحت النموذج سجل الرسائل للمحادثة.

قائمة المهام

أعمدتها: المهمة وإلزامية (علامة) والمكلَّف ومستحق (بالأحمر حين يتأخر) والنتيجة (نتيجة الفحص للمهام الآلية) والحالة، ثم أزرار السطر. والسطر أخضر للمنجز وأحمر لفحص لم ينجح ورمادي للمتخطى. ويمكنك تغيير المكلَّف من القائمة نفسها.

المهمة اليدوية تمر بـ«للإنجاز» ثم «قيد التنفيذ» (زر «بدء» في نموذج المهمة) ثم «منجزة». والمهمة الآلية لا زر «منجزة» لها: هي منجزة بقدر ما ينجح فحصها، فتصير «منجزة» وحدها حين لا يبقى ما يمنع، وتعود إلى «للإنجاز» إن فشل الفحص بعد ذلك.

من يغيّر ماذا في المهمة؟ يغيّر مستخدم الإقفال المكلَّف والملاحظات. ويغيّر مدير الإقفال أيضًا الاسم وتاريخ الاستحقاق والتقرير، وكذلك «إلزامية» ما دامت الفترة «مفتوحة» (قبل بدء المراجعة). ولا تتغير مهام فترة مقفلة: أعد فتحها أولًا.

متى تعمل؟ عند بدء المراجعة، وبزر الفحص في المهمة أو تشغيل الفحوصات في الفترة، وكل يوم (الإجراء المجدول «إقفال المحاسبة برو: تشغيل فحوصات الفترات قيد المراجعة»)، ومرة أخرى عند محاولة إقفال الفترة. وتعمل بصلاحيات من يشغّلها (قواعد السجلات) وللشركة صاحبة الفترة وحدها؛ أما التشغيل اليومي فيجريه النظام شركةً شركة.

النتائج. ناجح، أو N للتصحيح (عدد ما يمنع)، أو لم ينجح؛ وغير منطبق: الإضافة غير مثبتة للفحصين الأخيرين حين لا توجد إضافتاهما؛ ورسالة غير مسموح لك بقراءة ما يحصيه هذا الفحص حين لا تملك صلاحية قراءة السجلات التي يعدّها. وتجد النتائج في قائمة مهام الفترة وفي تقرير حالة الإقفال.

القائمة. أعمدتها: الفترة، والمهمة، وإلزامية، والنوع، والمكلَّف، ومستحق (بالأحمر حين يتأخر)، والنتيجة، والحالة؛ واختياريًا أنجزه والشركة. وعلى كل سطر أزرار منجزة (للمهمة اليدوية) والفحص وعرض (للمهمة الآلية) والتقرير. وتتلوّن الأسطر كما في قائمة الفترة: أخضر للمنجز وأحمر للفحص الذي لم ينجح ورمادي للمتخطى.

المرشحات: مهامي، للإنجاز، منجزة، متخطاة، إلزامية، الفحوصات الآلية، الفحوصات غير الناجحة، متأخر. والتجميع بالفترة أو المكلَّف أو الحالة.

نموذج المهمة

وفي النموذج: الفترة (زر يفتحها)، وإلزامية، والنوع، والفحص، والتقرير، والمكلَّف، ومستحق، وأنجزه وتاريخ الإنجاز، وسبب التخطي. وللمهام الآلية كتلة الفحص: نجح الفحص، والبنود المطلوب تصحيحها، ونتيجة الفحص، وفُحص في. ثم وصف المهمة إن وُجد، وحقل ملاحظات للمراجعين.

التذكير اليومي. مع الفحص اليومي ينشئ النظام، للفترات قيد المراجعة، نشاطًا باسم «مهمة إقفال متأخرة: ...» على الفترة، للمكلَّف بكل مهمة إلزامية تأخر موعد استحقاقها ولم تُنجز، مرة واحدة لكل مهمة.

1. افتح الفترة وتأكد أن المهام الإلزامية المفتوحة صفر وأن الفحوصات غير الناجحة صفر.
2. اضغط إقفال الفترة ووافق على التأكيد: «تُشغّل الفحوصات مجددًا؛ وعند إنجاز كل المهام الإلزامية تُقفل الفترة وتتحرك تواريخ إقفال الشركة إلى نهايتها.»
3. تظهر الشارة الخضراء مقفلة وحقول أقفلها وأُقفلت في وتاريخ الإقفال، ويُكتب سطر في سجل التدقيق.

بعد الإقفال تحمي قواعد أودو نفسها الفترة: القيد الجديد الذي يحمل تاريخًا فيها ينقله أودو عند ترحيله إلى أول يوم مفتوح. أما قيود إقفال نهاية السنة فتُرفض بدل أن يتغير تاريخها، لأن تاريخها ثابت.

الترتيب العملي في نهاية السنة

1. أقفل الأشهر من يناير إلى نوفمبر، وأرباعها كلما اكتملت أشهرها.
2. رحّل كل قيود السنة ثم نفّذ إقفال نهاية السنة (فصل «إقفال نهاية السنة»): تاريخ قيده 31 ديسمبر، ويجب ألا يكون مقفلًا.
3. ثم أقفل ديسمبر والربع الرابع والسنة المالية. ومهمة السنة الإلزامية «ترحيل قيد إقفال نهاية السنة» تفحص قيد الإقفال.

1. افتح الفترة المقفلة واضغط إعادة فتح (لمديري الإقفال).
2. اكتب السبب في الحوار (إلزامي، ويُسجَّل في سجل التدقيق) ثم اضغط إعادة فتح.
3. ترحّل القيد، ثم تراجع الفترة وتضغط إقفال الفترة من جديد.

متى يُرفض؟

افتحه من المحاسبة ← المحاسبة ← جاري الإغلاق ← سجل تدقيق الإقفال، أو من زر سجل التدقيق وتبويبه في الفترة، ومن تبويبه في إقفال نهاية السنة. أعمدته: متى، والفترة أو السنة (اسمها وقت الحدث، فيبقى حتى لو تغيّر الاسم بعد ذلك)، والحدث، وبواسطة، والسبب، وتواريخ الإقفال؛ واختياريًا الوصف والشركة.

المرشحات: الإقفالات، وإعادات الفتح، ونهاية السنة. والتجميع بالحدث أو المستخدم أو الشركة.

لا يوجد هنا مفتاح «القيود المرحّلة فقط» ولا مقارنة، لأن التقرير لا يقرأ بنود اليومية. وللتقرير أزرار التقارير المعتادة: وسّع الكل واطوِ الكل وأعد الضبط.

الأسطر. عند أكثر من شركة سطر لكل شركة. ثم سطر ملخص لكل سنة مالية يقول «12 من 17 مقفلة» ويجمع التقدم والمهام المنجزة والمهام الإلزامية المفتوحة والفحوصات غير الناجحة؛ ثم الفترات بترتيب نهايتها؛ وأخيرًا الإجمالي. الأعمدة: الفترة (نقرها تفتحها)، والنوع، والحالة، والتقدم، والمهام المنجزة (منجزة / كل المهام)، والمهام الإلزامية المفتوحة والفحوصات غير الناجحة (نقر الرقم يفتح قائمة المهام)، والمسؤول، والموعد النهائي (للفترات غير المقفلة)، وأقفلها، وأُقفلت في، وتاريخ الإقفال الذي ثبّته الإقفال.

مع عرض المهام المفتوحة يظهر تحت كل فترة غير مقفلة كل مهمة مفتوحة بخط مائل: اسمها (ونتيجة فحصها بين قوسين) وإلزامية أو اختيارية وحالتها والمكلَّف وتاريخ الاستحقاق.

الملاحظات والتحذيرات. تحت الجدول ملاحظة تشرح التقدم، وسطر بتواريخ إقفال كل شركة. وفوقه تحذير في هذه الحالات: لا توجد فترة في النطاق (ويقول كيف تُنشأ)؛ أو أكثر من 600 فترة (تُعرض أحدثها فقط فاختر نطاقًا أقصر)؛ أو فترات لم تُقفل بعد موعدها النهائي؛ أو فترات مقفلة لم تعد مشمولة بتواريخ إقفال الشركة (مثلًا إن أُرجع تاريخ الإقفال العام بعد الإقفال).

PDF. بالعرض (أفقيًا): في الأعلى الشعار واسم الشركة والتقرير والسنة والعملة، ثم العنوان وسطر «الفترات: ...»، ثم الجدول ورأسه يتكرر في كل صفحة، ثم الملاحظتان؛ وفي أسفل كل صفحة الشركة ومن طبع والتاريخ والوقت ورقم الصفحة. وفي الصورة تتسع صفحة واحدة للفترات السبع عشرة.

إكسل. ورقة باسم التقرير، في أعلاها الشركة والعنوان والسنة وسطر الفترات وسطر العملة والتاريخ واسم من صدّر الملف، ثم الجدول بالعناوين نفسها؛ وأسماء الفترات روابط تفتح الفترة، والملاحظتان في الأسفل. وتُفتح الورقة العربية من اليمين إلى اليسار.

المفضلة والجدولة والحزمة. زر المفضلة يحفظ خيارات التقرير (التواريخ والفترات وعرض المهام المفتوحة) باسم لتعود إليها بنقرة وتشاركها مع المحاسبين الآخرين. وفي المحاسبة ← إعداد التقارير ← التقارير المجدولة تختار «حالة الإقفال» وفترة نسبية ومستلمين وتكرارًا فيصلهم بالبريد ملف PDF أو إكسل؛ ولتجدولها بخياراتك احفظها في مفضلة ثم اخترها في الجدولة. وفي إعداد التقارير ← الحزمة المالية تجد التقرير بين التقارير التي تُعلَّم. وتفاصيلها في دليل «المحاسبة برو».

تجد إقفالات السنوات في المحاسبة ← المحاسبة ← جاري الإغلاق ← إقفالات نهاية السنة: الاسم، وبداية السنة المالية، وتاريخ الإقفال، والإيرادات، والمصروفات، وصافي الربح (الخسارة) (بالأحمر للخسارة)، وحساب الأرباح المحتجزة، وقيد الإقفال، وتوزيع الأرباح، والحالة، والشركة. والمرشحات: مرحَّل، ومسودة، ومعكوسة أو ملغاة. وتبدأ الإقفال بزر إقفال سنة مالية (لمديري الإقفال).

1. اضغط إقفال سنة مالية.
2. اختر الشركة والسنة المالية لتاريخ (أي يوم من السنة؛ يقترح المعالج آخر سنة مالية انتهت)، فيظهر سطر السنة المالية بأولها وآخرها.
3. اضبط دفتر يومية الإقفال (فارغ: يُنشأ عند أول إقفال دفتر عام باسم «إقفال نهاية السنة» ورمزه CLOSE)، وحساب الأرباح المحتجزة (من الإعدادات، وإلا حساب من نوع «أرباح السنة الحالية»)، والإبقاء على التوزيع التحليلي، وترحيل القيد (مؤشَّر افتراضيًا؛ ألغِ التأشير ليبقى القيد مسودة).
4. اقرأ ما يظهر من تنبيهات (الجدول أدناه) ثم اضغط معاينة.
5. راجع المعاينة: الإيرادات والمصروفات وصافي الربح (الخسارة) وأسطر القيد، وكل حساب إيرادات ومصروفات برصيده (الرصيد) وما سيُقيَّد عليه (مدين الإقفال ودائن الإقفال)، ثم الإجماليات.
6. اضغط إنشاء قيد الإقفال ووافق على التأكيد، أو رجوع لتعدّل.

وإن كانت في السنة قيود مسودة ظهر تنبيه أصفر: «N قيود مسودة مؤرخة في هذه السنة المالية: ليست جزءًا من الإقفال». رحّلها أو احذفها أولًا، أو اكتب في حقل السبب لماذا تُقفل السنة بدونها: يُكتب السبب في سجل التدقيق ويظهر في تنبيه على نموذج الإقفال. وإن كانت حسابات الإيرادات والمصروفات صفرية بالفعل فيقول المعالج «لا يوجد ما يُقفل».

ماذا فيه؟ سطر لكل حساب (أو لكل حساب وتوزيع تحليلي إن أبقيت التوزيع التحليلي) يعكس رصيد السنة، وسطر النتيجة على حساب الأرباح المحتجزة بعنوان «نتيجة السنة المالية ...». والحساب الذي يُمسك بعملة غير عملة الشركة يُقفل بتلك العملة. ولا ينشئ القيد بنودًا تحليلية. وتظهر عليه الشارة إقفال نهاية السنة، وحقل إقفال نهاية السنة في «معلومات أخرى»، وتجد قيود الإقفال بمرشح قيود إقفال نهاية السنة في بحث قيود اليومية.

عكس الإقفال

زر عكس الإقفال في نموذج إقفال نهاية السنة (لمديري الإقفال) يطلب السبب ثم يرحّل قيدًا عكسيًا في تاريخ قيد الإقفال نفسه (الشارة إقفال معكوس)، فتستعيد حسابات الإيرادات والمصروفات أرصدتها ويمكن إقفال السنة من جديد؛ ويُسجَّل العكس في سجل التدقيق. ويُرفض ما دام توزيع الأرباح مرحّلًا أو مسودة (اعكسه أو احذفه أولًا: «اعكس (أو احذف) توزيع أرباح ... أولًا»)، وما دام تاريخ القيد محميًا بتاريخ إقفال (أعد فتح الفترات المقفلة أولًا).

نموذج الإقفال. أزراره: ترحيل قيد الإقفال، وتوزيع الربح، وعكس التوزيع، وعكس الإقفال، وإلغاء؛ وأزراره الذكية: قيد الإقفال، وتوزيع الأرباح، والأرباح والخسائر (للسنة)، والميزانية العمومية (في آخر يومها). وتظهر شارة «تم العكس» أو «ملغى»، وتنبيه أصفر إن أُقفلت السنة وفيها قيود مسودة، بعددها وسبب ذلك.

يظهر زر توزيع الربح في نموذج إقفال نهاية السنة حين يكون القيد مرحّلًا وصافي الربح أكبر من صفر ولا يوجد توزيع (مسودة أو مرحّل). فسنة أُقفلت بخسارة لا يظهر لها الزر، إذ لا يُوزَّع إلا الربح. والزر لمديري الإقفال.

1. اضغط توزيع الربح في نموذج الإقفال.
2. في كتلة «سنة»: صافي ربح السنة، وتاريخ القيد (يقترح المعالج تاريخ الإقفال؛ اجعله عادةً يوم اعتماد الجمعية العمومية للحسابات، بين نهاية السنة واليوم)، وترحيل القيد.
3. في «الاحتياطي النظامي»: الاحتياطي (% من الربح)، وحتى يبلغ الاحتياطي (% من رأس المال) (0 = بلا حد)، وحساب رأس المال ورصيده رأس المال في تاريخ القيد، وحساب الاحتياطي النظامي ورصيده الاحتياطي قبل التوزيع، ثم الاحتياطي النظامي المحسوب.
4. في «توزيعات الأرباح والاحتياطيات الأخرى»: توزيعات الأرباح مع حساب توزيعات الأرباح المستحقة، والاحتياطيات الأخرى مع حساب الاحتياطيات الأخرى.
5. في «الأرباح المحتجزة»: الباقي إلى الأرباح المحتجزة (الربح ناقص الاحتياطي والتوزيعات والاحتياطيات الأخرى)، والباقي إلى (فارغ: يبقى في حساب الأرباح المحتجزة للإقفال).
6. اقرأ السطر الأزرق الشارح ثم اضغط إنشاء القيد.

الحد. الاحتياطي هو الربح × النسبة، ويُحدّ بحيث لا يتجاوز رصيد الاحتياطي حدّ النسبة من رصيد رأس المال في تاريخ القيد. فإن اخترت حدًّا ولم تختر حساب رأس المال لم يُطبَّق الحد، وينبّه السطر الشارح: «اختر حساب رأس المال لتطبيق حد N % من رأس المال». والحساب بالتفصيل في فصل «كيف تُحسب الأرقام».

متى يُرفض؟ إن زادت الاحتياطيات وتوزيعات الأرباح على الربح (الباقي سالب)، أو كانت التوزيعات أو الاحتياطيات الأخرى سالبة، أو خرج التاريخ عما بين نهاية السنة واليوم، أو كانت كل المبالغ صفرية، أو كان حساب من غير نوعه الصحيح (الاحتياطيات من حقوق الملكية وتوزيعات الأرباح المستحقة التزام)، أو سبق توزيع الربح: «ربح ... موزّع بالفعل: اعكس ذلك القيد أولًا.»

القيد. في دفتر الإقفال: مدين حساب الأرباح المحتجزة للإقفال بمجموع ما يُنقل، ودائن الاحتياطي النظامي وتوزيعات الأرباح المستحقة والاحتياطيات الأخرى (وحساب «الباقي إلى» إن اخترت غير حساب الإقفال). وهو ليس قيد إقفال: حركة حقيقية في حقوق الملكية تظهر في كل التقارير. وللتراجع زر عكس التوزيع في نموذج الإقفال، بسبب مكتوب وبتاريخ قيد التوزيع نفسه.

الخيار «قيود إقفال نهاية السنة». في الميزانية العمومية وميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام خيار قيود إقفال نهاية السنة: مشمولة (بعد الإقفال) وهو الافتراضي، أو مستبعدة (قبل الإقفال). وميزان ما قبل الإقفال ورقة عمل المدققين.

النقرات وتوزيع الأرباح. ما تفتحه النقرة على مبلغ يتبع القاعدة نفسها، فيطابق مجموع عناصر اليومية الرقم المنقور. أما توزيع الأرباح فقيد حقيقي في حقوق الملكية يظهر في كل التقارير.

تقارير خارج هذه القائمة. تقرير إضافة أخرى يستبعد قيود الإقفال إن صرّحت بذلك (تفعل إضافة الربحية)، وإلا شملها كالدفاتر. وتقارير خارج المحاسبة برو (تقارير أودو نفسه ووحدات أخرى) لا تعرف قيود الإقفال وتشملها، فتقرأ الأرباح والخسائر لسنة مقفلة صفرًا.

للمطورين. يصرّح تقرير الفترة بأنه يستبعد قيود الإقفال بخاصية صنف عادية _exclude_closing_entries = True (فلا تعتمد إضافتك على هذه الإضافة). وعلى القيد حقل accc_is_closing (صحيح لقيود الإقفال وعكسها فقط، لا لتوزيع الأرباح) وaccc_closing_type (closing أو reversal أو appropriation). وفي SQL استعمل accc_is_closing IS NOT TRUE لا = FALSE.

ما تعرضه. الرقم الكبير تقدم الشهر بالنسبة المئوية (100 % إن كان مقفلًا). وتحته «الفترة: متبقٍ N يومًا» أي الأيام قبل موعدها النهائي، أو «الفترة: مستحقة اليوم»، أو «الفترة: متأخرة N يومًا»، أو «الفترة مقفلة». ومنحنى صغير لآخر اثني عشر شهرًا (100 للمقفل، وتقدم الباقي).

أي شهر؟ أقدم شهر مضى ولم يُقفل، وإلا الشهر الجاري. فلا تظهر البطاقة إن لم تكن للشركة فترة إقفال شهرية، أو لم تكن لك صلاحية قراءة الفترات. وبطاقات الإيرادات والمصروفات والربح في اللوحة تستبعد قيود الإقفال.

وتحكم القواعد التالية الجميع:

مثال من أرقام أطلس. أكتوبر 2026: 4 مهام من 12 منجزة، فالتقدم 33.3 %. وإقفال 2024-2025 لأطلس للخدمات اللوجستية: الإيرادات 801,000.00 والمصروفات 600,640.00 فصافي الربح 200,360.00. والاحتياطي: 10 % من الربح 20,036.00، لكن حد 50 % من رأس المال (300,000.00) هو 150,000.00 ورصيده قبل التوزيع 140,000.00 فالمتاح 10,000.00 هو الاحتياطي؛ والباقي 200,360.00 − 10,000.00 − 120,000.00 − 20,000.00 = 50,360.00.

والإضافة مرفقة بـ118 اختبارًا آليًا (643 مع اختبارات المحاسبة برو، بلا فشل): تقارن كل تقرير من تقارير المحاسبة برو قبل الإقفال وبعده باستعلام SQL مستقل، وتغطي عدة سنوات وسنة مالية تنتهي في مارس وعملات متعددة وحسابًا يُمسك باليورو وتوزيعًا تحليليًا محفوظًا، والفترات وتواريخ الإقفال، وكل فحص نجاحًا وفشلًا، وتقرير حالة الإقفال (الشاشة وPDF وإكسل)، وبطاقة اللوحة، وصلاحيات الوصول، والشركات الأخرى، وسجل التدقيق، وبيانات إلغاء التثبيت.

استبدل المجلد بالإصدار الجديد وأعد تشغيل أودو ونفّذ -u taqnix_accounting_pro_closing. تبقى فتراتك ومهامها وسجل التدقيق وإقفالات نهاية السنة والإعدادات.

المساعدة في التثبيت وإصلاح الأخطاء مشمولان لمدة 6 أشهر مع تحديثات مدى الحياة. تواصل معنا عبر صفحة السوق التي اشتريت منها الوحدة أو راسل support@taqnix.com مع إصدار أودو ولقطة شاشة.