توثيق تقارير الإدارة للتقارير المحاسبية برو لأودو 19 Community
دليل تقارير الإدارة للتقارير المحاسبية برو: الربحية حسب العميل والمنتج ومندوب المبيعات، والملخص التنفيذي، والأرباح والخسائر المتحركة لـ 13 شهرًا، وتركّز العملاء على الشاشة وبصيغة PDF وExcel، وبطاقة هامش مجمل الربح، والإعدادات.
يشرح الإصدار 1.0.0حُدّث في 29 أكتوبر 2026
ابدأ من هنا
لمن هذا الدليل؟ لأصحاب الأعمال والمديرين الماليين ومديري الحسابات والمحاسبين الذين يريدون أن يعرفوا أي العملاء والمنتجات ومندوبي المبيعات يحققون الربح، وكم تعتمد إيراداتهم على قلة من العملاء. والإضافة تقرأ قيود المحاسبة فقط: لا ترحّل قيدًا ولا تغيّر مبلغًا. وهي تعمل بالعربية من اليمين إلى اليسار وبالإنجليزية. والتطبيق الذي تعمل فيه اسمه «المحاسبة» (يسمّيه أودو Community القياسي «الفوترة»، وتعيد «التقارير المحاسبية برو» تسميته).
الربح هنا مجمل الربح: الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات. لا توزّع التقارير الرواتب ولا الإيجار ولا غيرهما من المصروفات التشغيلية على العملاء أو المنتجات أو المندوبين (فصل «الحدود»).
الأمثلة. صور الدليل من شركة تجريبية اسمها شركة أطلس للتجارة (Atlas Trading Co.)، عملتها الدولار الأمريكي (USD)، واليوم فيها 28 أكتوبر 2026. لها أربعة عشر عميلًا بعلامات (عملاء رئيسيون، والتقنية، والتجزئة والتصميم، ومقاولون، والخدمات المهنية) وأربعة مندوبي مبيعات: Omar Haddad وLayla Mansour وDaniel Brooks وPriya Nair. وتكلفة البضاعة المباعة مسجلة في دفتر يومية «تقييم المخزون» بسطر لكل سطر فاتورة (المنتج والعميل والكمية)، إلا منتجات فئة Packaging and Supplies فتكلفتها سطر واحد في الشهر بلا منتج: وهذه حالة «التقدير» في فصل «تقدير التكاليف الناقصة». والأرقام في النص هي الأرقام التي في الصور.
ماذا تحصل عليه
| الميزة | ما تفعله |
|---|---|
| الربحية حسب العميل | الإيرادات والتكلفة ومجمل الربح والهامش وعدد المستندات ومتوسط المستند وحصة الإيرادات والذمم المدينة المفتوحة لكل عميل. وتقارن بفترة سابقة أو بالسنة السابقة (حتى فترتين). |
| الصفوف | عميل في كل صف، أو علامة شريك، أو دولة، أو مندوب مبيعات. والعميل ذو العلامات الكثيرة يُحتسب تحت أقدمها. |
| الأعلى وأخرى والحد الأدنى | عدد الصفوف المعروضة (10 في البداية) والباقي مجموع في صف «أخرى»؛ وحد أدنى للإيرادات تذهب الصفوف الأقل منه إلى «أخرى». |
| الربحية حسب المنتج | الكمية والإيرادات والتكلفة ومجمل الربح والهامش ومتوسط السعر ومتوسط التكلفة لكل منتج، أو لكل فئة منتجات تُطوى وتُفتح. |
| تقدير التكاليف الناقصة | خيار يقدّر تكلفة البضائع التي لا تكلفة مسجلة لها ويعرضها في عمود منفصل بخط مائل. لا يرحّل شيئًا. |
| الربحية حسب مندوب المبيعات | إيرادات كل مندوب وتكلفته ومجمل ربحه وهامشه ومستنداته وعملاؤه ومتوسط مستنده وترتيبه، بحسب الإيرادات أو مجمل الربح أو الهامش. |
| الملخص التنفيذي | صفحة واحدة: النتائج، والنقد ورأس المال العامل، وأكبر 5 عملاء ومنتجات وحسابات مصروفات؛ للفترة وللفترة السابقة وللفترة نفسها قبل سنة؛ مع إشارات مرور. |
| الأرباح والخسائر المتحركة لـ 13 شهرًا | صفوف قائمة الأرباح والخسائر شهرًا بشهر، مع الإجمالي والمتوسط ومتوسط 3 أشهر والتغير الشهري والنسبة من الإيرادات. |
| تركّز العملاء | حصة كل عميل وحصته التراكمية وفئات A وB وC، وحصة أكبر العملاء، ومؤشر هيرفندال-هيرشمان وقراءته. |
| فتح الأرقام | انقر الإيرادات أو التكلفة أو مجمل الربح تفتح عناصر اليومية التي يتكوّن منها الرقم؛ والمستندات تفتح الفواتير؛ واسم العميل أو المنتج يفتح السجل. |
| التطابق مع الأرباح والخسائر | كل تقرير يقرأ عناصر اليومية نفسها بالدالة نفسها التي تقرؤها قائمة الأرباح والخسائر، وصفوف «غير موزّع» و«بدون منتج» تُبقي الإجمالي مساويًا لها. |
| PDF وإكسل | أفقيًا إلا الملخص التنفيذي وتركّز العملاء فطوليان؛ والملخص صفحة A4 واحدة. وفي إكسل أرقام حقيقية وأعمدة التقرير نفسها. |
| المفضلة والجدولة والحزمة المالية | للتقارير الستة ما لبقية تقارير المحاسبة برو: حفظ المرشحات باسم، وإرسالها بالبريد في موعد، وضمّها إلى الحزمة المالية. |
| بطاقة «هامش مجمل الربح» | في لوحة المحاسبة: الهامش ومجمل الربح تحته وفرق النقاط عن الفترة السابقة ومنحنى 12 شهرًا؛ ونقرها يفتح الربحية حسب العميل. |
| الإعدادات | الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات، والصفوف قبل «أخرى»، وحدّا فئتي A وB، وحدود إشارات المرور؛ لكل شركة. |
| العربية | الإضافة مترجمة، وتُقرأ التقارير من اليمين إلى اليسار على الشاشة وفي PDF وإكسل. |
المتطلبات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| أودو | 19.0 (Community أو Enterprise) |
| التطبيقات المطلوبة | التقارير المحاسبية برو (taqnix_accounting_pro)، الإصدار Accounting Pro 1.0.2 أو أحدث، وهي تحتاج إلى المحاسبة (account). لا حاجة إلى أي وحدة من Enterprise ولا إلى المبيعات أو المخزون. |
| الرخصة | OPL-1 (رخصة أودو الخاصة v1.0) |
وللنتائج الجيدة شروط في بياناتك:
| ما تريده | ما تحتاج إليه |
|---|---|
| تكلفة كل عميل وكل منتج | أن تكون تكلفة الإيرادات مسجلة بالمنتج والعميل: أسطر تكلفة البضاعة المباعة على الفواتير (التقييم المخزني بالنمط الأنجلوسكسوني، Anglo-Saxon) أو قيود تقييم المخزون. وما سُجّل بلا عميل يظهر في «غير موزّع (بدون عميل)» وما سُجّل بلا منتج في «بدون منتج». |
| ربحية مندوب المبيعات | أن يكون المندوب على فواتير العملاء (حقل «مندوب المبيعات» في الفاتورة). فاتورة بلا مندوب تذهب إلى «غير موزّع (بدون مندوب)». |
| الربحية حسب علامة الشريك أو الدولة | أن تكون العلامات أو الدولة على بطاقة العميل. |
| تقدير التكاليف الناقصة | أن تكون للبضائع تكلفة في بطاقة المنتج (حقل «التكلفة»). |
| ملفات PDF | wkhtmltopdf على الخادم، كأي تقرير PDF في أودو. |
| التقارير المجدولة بالبريد | خادم بريد صادر في أودو، ومجموعة Accounting Pro: designer and schedules لمن ينشئ الجدولة. |
التثبيت
- فُكّ ضغط الحزمة. بداخلها
taqnix_accounting_pro_profitability.zip؛ فُكّه لتحصل على المجلدtaqnix_accounting_pro_profitability. - انسخ المجلد إلى أحد مجلدات
addons_pathفي خادم أودو وأعد تشغيل أودو. - سجّل الدخول كمدير وفعّل وضع المطوّر ثم افتح التطبيقات واضغط تحديث قائمة التطبيقات.
- أزل مرشح «التطبيقات» وابحث عن Management Reports واضغط تثبيت.
# or from the command line ./odoo-bin -c odoo.conf -d YOUR_DATABASE -i taqnix_accounting_pro_profitability --stop-after-init
لا يلزم أي إعداد بعد التثبيت. تظهر القوائم الست لكل من له مجموعة تقارير المحاسبة برو، وكتلة تقارير الإدارة في الإعدادات لمديري المحاسبة، وبطاقة هامش مجمل الربح في لوحة المحاسبة. والقيم الأولى للإعدادات: «الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات» غير معلَّم، والصفوف قبل «أخرى» 10، وحدّا الفئتين A وB هما 80 و95، وإشارات المرور 35 و20 لهامش مجمل الربح، و10 و0 لهامش صافي الربح، و3 و1 لتغطية النقد.
أين التقارير
| التقرير | ما يعرضه | فترته الافتراضية |
|---|---|---|
| الربحية حسب العميل | ربحية كل عميل (أو علامة أو دولة أو مندوب) مع المقارنة | هذه السنة المالية |
| الربحية حسب المنتج | ربحية كل منتج أو فئة منتجات | هذه السنة المالية |
| الربحية حسب مندوب المبيعات | ربحية كل مندوب وترتيبه | هذه السنة المالية |
| الملخص التنفيذي | صفحة واحدة لمجلس الإدارة | الشهر الماضي |
| الأرباح والخسائر المتحركة لـ 13 شهرًا | 13 شهرًا بصفوف الأرباح والخسائر | نهاية الشهر الماضي (تاريخ واحد) |
| تركّز العملاء | اعتماد الإيرادات على قلة من العملاء | هذه السنة المالية |
الانتقال بين التقارير. بجانب اسم أي تقرير سهم صغير: انقر عليه تظهر قائمة التقارير مجمّعة، وتجد التقارير الستة تحت المجموعة تحليل.
الحزمة المالية والجدولة. التقارير الستة تظهر في إعداد التقارير ← الحزمة المالية وفي قائمة التقارير عند إنشاء تقرير مجدول، فتُعلَّم وتُجدول كتقارير المحاسبة برو نفسها (فصل «PDF وإكسل والمفضلة والجدولة والحزمة المالية»).
من يرى القوائم. كل قائمة تحتاج إلى مجموعة Accounting Pro: reports، وتأتي مع دور المحاسبة «Show Full Accounting Features» ودور «Administrator». وكتلة تقارير الإدارة في التهيئة ← الإعدادات لمديري المحاسبة، وبطاقة هامش مجمل الربح في إعداد التقارير ← لوحة المحاسبة (فصل «من يفعل ماذا»).
شريط كل تقرير. في الستة زر القيود المرحّلة فقط (يتحول عند النقر إلى بما فيها القيود المسودة) وزر المبالغ (بالكسور العشرية أو بأعداد صحيحة أو بالآلاف أو بالملايين) وزر أعد الضبط. ومرشحا اليوميات والحسابات التحليلية في كل تقرير عدا الملخص التنفيذي. وإخفاء البنود الفارغة في الربحية حسب العميل والمنتج والمندوب وفي الأرباح والخسائر المتحركة. وما يخص كل تقرير من أزرار تجده في فصله.
الربحية حسب العميل
الفترة الافتراضية هذه السنة المالية، والصفوف مرتبة بإيرادات الفترة، الأكبر أولًا. والعميل هنا هو الشركة التي يتبع لها شريك عنصر اليومية، فتُضاف أرقام جهات اتصالها إلى صفها.
| العمود | معناه |
|---|---|
| الإيرادات | حسابات من نوع الإيرادات (الدائن ناقص المدين)، ومعها الإيرادات الأخرى إن ضبطت ذلك في الإعدادات. والإشعارات الدائنة تخفّضها. |
| التكلفة | حسابات من نوع تكلفة الإيرادات (المدين ناقص الدائن). |
| مجمل الربح | الإيرادات ناقص التكلفة. |
| الهامش % | مجمل الربح ÷ الإيرادات. يبقى فارغًا حين لا إيرادات. |
| المستندات | عدد الفواتير والإشعارات الدائنة والقيود الأخرى التي تحمل إيرادات في الفترة. |
| متوسط المستند | الإيرادات ÷ المستندات. |
| الحصة من الإيرادات % | إيرادات الصف ÷ إجمالي الإيرادات. |
| الذمم المدينة المفتوحة | رصيد حسابات الذمم المدينة في نهاية الفترة (التاريخ تحت العنوان)، أيًّا كانت اليوميات والحسابات التحليلية المختارة. والسالب رصيد دائن للعميل، كما عند Nebula Hosting في الصورة. |
المقارنة
زر المقارنة يعرض بلا مقارنة والفترة السابقة والفترة نفسها من السنة السابقة، ثم عدد الأعمدة: فترة أو فترتان (وإن اخترت رقمًا أكبر أبقى التقرير فترتين). لكل فترة سابقة ثلاثة أعمدة تحت عنوان فترتها: الإيرادات ومجمل الربح وتغير الإيرادات %. والتغير هو إيرادات الفترة الحالية ناقص إيرادات تلك الفترة، مقسومًا على إيرادات تلك الفترة؛ ويبقى فارغًا إن لم تكن لها إيرادات. والمقارنة في هذا التقرير وحده من بين التقارير الستة، وترتيب الصفوف فيه دائمًا بإيرادات الفترة الحالية.
الأعلى وأخرى والحد الأدنى
الأعلى (0 = الكل) عدد الصفوف التي تُعرض قبل صف أخرى (n) الذي يجمع الباقي، وn عدد ما فيه. قيمته الأولى من إعداد الصفوف قبل «أخرى» (10)، وتقبل من 0 إلى 500. والقيمة 0 تعرض كل الصفوف حتى 2,000 صف؛ وما زاد عليها يُجمع في «أخرى» مع تحذير فوق الجدول. والحد الأدنى للإيرادات يرسل إلى «أخرى» كل صف إيراده في الفترة أقل منه. وصف «أخرى» يفتح بنقر أرقامه عناصر اليومية للصفوف التي فيه.
المرشحات
مندوب المبيعات: جميع مندوبي المبيعات أو مندوب واحد، فيقتصر التقرير على عناصر اليومية المنسوبة إليه بقاعدة فصل «الربحية حسب مندوب المبيعات»، ويكون الإجمالي الجزء الذي تمثله من قائمة الأرباح والخسائر. وفي القائمة مندوبو فواتير عملاء الشركات المحددة في مبدّل الشركات وحدهم. واليوميات والحسابات التحليلية مرشحان متعددا الاختيار. والقيود المرحّلة فقط يتحول إلى بما فيها القيود المسودة. وإخفاء البنود الفارغة (مفعّل في البداية) يخفي الصفوف التي لا مبلغ فيها ولا ذمم. والمبالغ تختار الوحدة: في الصورة «بأعداد صحيحة» لتتسع أعمدة المقارنة.
الصفوف الخاصة والإجمالي
| الصف | معناه |
|---|---|
| غير موزّع (بدون عميل) | عناصر اليومية بلا شريك، وفواتير الموردين المسجلة على حسابات الإيرادات أو تكلفة الإيرادات (لأن شراءً سُجّل على حساب تكلفة ليس تكلفة مبيعات للمورد). وفي الصورة فيه 174,152 من التكلفة بلا عميل. |
| عملاء بلا مبيعات في الفترة | صف يحمل الذمم المدينة المفتوحة لعملاء لم يبيعوا في الفترة شيئًا. لا يظهر مع مرشح مندوب أو يوميات أو حسابات تحليلية. |
| الإجمالي | إيرادات قائمة الأرباح والخسائر وتكلفتها للفترة والمرشحات نفسها؛ والصفوف تجتمع عليهما حتى آخر سنت. وإجمالي الذمم المدينة المفتوحة مجموع الصفوف، وبلا مرشحات يساوي إجمالي أعمار الذمم المدينة في تاريخ نهاية الفترة. |
تحت الجدول ملاحظات تعرّف الإيرادات والتكلفة والعميل والمستندات والذمم المدينة المفتوحة، وتنبّه إلى مرشح المندوب وإلى العملات المتعددة. وهي نفسها في PDF وإكسل.
الصفوف بحسب العميل أو علامة الشريك أو الدولة أو مندوب المبيعات
| الصفوف | الصف الواحد | ملاحظات |
|---|---|---|
| العميل | شركة واحدة | الحالة الأولى. |
| علامة الشريك | علامة واحدة | العميل ذو العلامات الكثيرة يُحتسب تحت أقدم علاماته (التي أُنشئت أولًا)، فيقع كل عميل في صف واحد وتتطابق مجاميع الصفوف مع الإجمالي. وعميل بلا علامة صفه بدون علامة. |
| الدولة | دولة واحدة | عميل بلا دولة صفه بدون دولة. |
| مندوب المبيعات | مندوب واحد | بقاعدة فصل «الربحية حسب مندوب المبيعات»، وبلا عمود «الذمم المدينة المفتوحة» لأنها للعميل لا للمندوب. |
العلامة والدولة هما علامة العميل ودولته اليوم لا يوم البيع: إن غيّرت علامة عميل انتقلت مبيعاته القديمة إلى صفها الجديد. وفي صف العلامة أو الدولة تُجمع مستندات عملائها وذممهم المدينة، وصف المندوب بلا ذمم. ويبقى صف «غير موزّع» مستقلًا في كل الحالات. والنقر على اسم العلامة أو الدولة أو المندوب يفتح السجل، وعلى الأرقام يفتح عناصر اليومية (فصل «فتح الأرقام»). ومرشحا الأعلى والحد الأدنى يعملان على هذه الصفوف نفسها.
فتح الأرقام التي وراء كل مبلغ
| ما تنقره | ما يُفتح |
|---|---|
| الإيرادات أو التكلفة أو مجمل الربح في صف | عناصر اليومية التي تدخل في الرقم لذلك الصف. وصف «أخرى» يفتح عناصر العملاء (أو المنتجات) الذين فيه. |
| المستندات | الفواتير والإشعارات الدائنة والقيود التي تحمل الإيرادات. |
| الذمم المدينة المفتوحة | عناصر الذمم المدينة للعميل حتى تاريخ نهاية الفترة. |
| إيرادات فترة المقارنة | عناصر اليومية لتلك الفترة. |
| اسم عميل أو علامة أو دولة أو منتج أو فئة أو مندوب | السجل نفسه. |
| الكمية (الربحية حسب المنتج) | أسطر فواتير العملاء التي بيعت فيها الوحدات. |
| المستندات والعملاء (الربحية حسب مندوب المبيعات) | المستندات، والشركاء. |
| أرقام الملخص التنفيذي | عناصر اليومية لكل بند: للنتائج عناصر الفترة، وللبنك والذمم عناصر الحسابات حتى نهاية كل فترة. |
| رقم شهر في الأرباح والخسائر المتحركة | عناصر اليومية لذلك الشهر. |
| إيرادات صف أو فئة في تركّز العملاء | عناصر اليومية للعميل أو لعملاء الفئة. |
ما لا يُفتح. الأرقام المحسوبة (الهامش ومتوسط المستند والحصة والتغير) لأنها ليست مجموع عناصر، والمبلغ الصفري. وكذلك الرقم المؤلف من أكثر من 2,000 مستند أو عميل: لا تُمرَّر قائمة بهذا الطول. ولتصل إلى سطر بعينه قلّل الصفوف بمرشح أو بتغيير «الأعلى».
الربحية حسب المنتج
الصفوف والأعلى
الصفوف: المنتج صف لكل منتج، الأكبر إيرادًا أولًا. والصفوف: فئة المنتج صف لكل فئة (الفئة الحالية للمنتج) وتحته منتجاتها؛ انقر اسم الفئة لتطويها أو تفتحها، أو استعمل وسّع الكل واطوِ الكل. والفئات مرتبة بإيراداتها. والأعلى (0 = الكل) يحدد عدد المنتجات المعروضة (10 في البداية من إعداد الصفوف قبل «أخرى»): بحسب المنتج يُجمع الباقي في أخرى (n)، وبحسب الفئة يُجمع باقي كل فئة في منتجات أخرى (n) داخلها. ومع 0 لا يُعرض أكثر من 2,000 صف: يُجمع الأصغر في «أخرى» ويقول تحذير ذلك.
| العمود | معناه |
|---|---|
| الكمية | الوحدات على فواتير العملاء وإيصالاتهم ناقص الإشعارات الدائنة، بوحدة قياس المنتج (ما بيع بوحدة أخرى يُحوَّل إليها). |
| الإيرادات | إيرادات المنتج. |
| التكلفة | عناصر تكلفة الإيرادات التي تحمل المنتج. |
| مجمل الربح، الهامش % | كما في تقرير العميل. والخدمة بلا تكلفة هامشها 100 %. |
| متوسط السعر | الإيرادات ÷ الكمية. |
| متوسط التكلفة | التكلفة ÷ الكمية. |
صفوف الفئات و«أخرى» و«بدون منتج» والإجمالي بلا كمية ولا متوسطات، لأن وحداتها مختلفة. وصف بدون منتج يحمل الإيرادات والتكلفة المسجلة بلا منتج: سطر فاتورة بلا منتج، أو قيد تكلفة بلا منتج مثل القيد الشهري لـ Packaging and Supplies في أطلس. وفي الصورة إيراداته 1,092.07 وتكلفته 174,151.62. أما الإجمالي فهو إيرادات قائمة الأرباح والخسائر وتكلفتها للخيارات نفسها.
اسم المنتج أو الفئة يفتح بطاقته، والكمية تفتح أسطر الفواتير التي بيعت فيها، والإيرادات والتكلفة ومجمل الربح تفتح عناصر اليومية (فصل «فتح الأرقام»).
تقدير التكاليف الناقصة
- افتح الربحية حسب المنتج.
- علّم الزر تقدير التكاليف الناقصة في الشريط.
- اقرأ عمود التكلفة التقديرية الذي يظهر بعد التكلفة، والخلايا بالخط المائل الكهرماني، ثم التحذير فوق الجدول إن ظهر.
| ما يتغير | كيف |
|---|---|
| التكلفة التقديرية | عمود جديد بعد «التكلفة» يملأ صفوف المنتجات المقدَّرة، وإجماليه في صف الإجمالي. والخلايا المقدَّرة بخط مائل كهرماني على الشاشة وفي PDF. |
| التكلفة | كما في الدفاتر، لا تتغير. فإجماليا الإيرادات والتكلفة يبقيان مطابقين لقائمة الأرباح والخسائر. |
| مجمل الربح والهامش ومتوسط التكلفة | تشمل التقدير لهذه المنتجات ولصف الإجمالي. |
| الملاحظات | أولها جملة تذكر عدد المنتجات المقدَّرة وإجمالي تكلفتها، وفي آخرها تعريف التكلفة التقديرية. |
كيف يُحسب التقدير
التقدير = الكمية المباعة (صافي الفواتير والإيصالات ناقص الإشعارات الدائنة) × تكلفة المنتج اليوم (حقل «التكلفة» في بطاقته لشركة التقرير)، بعملة التقرير. ويُقدَّر منتج إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط: أنه بضاعة لا خدمة، وأنه لا يملك أي عنصر تكلفة إيرادات في الفترة، وأن له تكلفة في بطاقته. فمنتج سُجّلت له بعض التكلفة لا يُقدَّر، ولو بيع جزء منه بلا تكلفة.
التحذير
قد تكون تكلفة هذه البضائع نفسها مسجلة في صف «بدون منتج»، قيدًا واحدًا في الشهر مثلًا. فحين تكون في ذلك الصف تكلفة يظهر شريط أحمر فوق الجدول: «174,151.62 من تكلفة الإيرادات مسجلة بدون منتج (صف «بدون منتج»). وإذا كانت تشمل تكلفة البضائع المقدّرة هنا فإن التقدير يحتسب تلك التكلفة مرة ثانية: مجمل الربح في قائمة الأرباح والخسائر هو 1,574,990.10.»
وفي إكسل يحمل عمود «التكلفة التقديرية» الأرقام نفسها، بلا خط مائل ولا لون.
الربحية حسب مندوب المبيعات
لمن يُنسب كل قيد
| القيد | يُنسب إلى |
|---|---|
| فاتورة عميل أو إشعار دائن أو إيصال (وبها الإيراد) | مندوب المبيعات المكتوب في المستند نفسه. |
| قيد آخر له عميل، مثل قيد تقييم المخزون (التكلفة) | مندوب العميل في بطاقته اليوم. |
| مستند بلا مندوب، أو فاتورة مورد، أو قيد بلا عميل | غير موزّع (بدون مندوب). |
sale_stock) والإضافة لا تقرؤه. فاقرأ هامش كل مندوب على هذا الأساس.| العمود | معناه |
|---|---|
| الإيرادات، التكلفة، مجمل الربح، الهامش % | كما في تقرير العميل، بقاعدة المندوب أعلاه. |
| المستندات | عدد المستندات التي تحمل إيرادات للمندوب في الفترة. ويفتحها النقر. |
| العملاء | عدد العملاء (الشركات) الذين لهم إيرادات عنده. ويفتح النقر الشركاء. |
| متوسط المستند | الإيرادات ÷ المستندات. |
| الترتيب | ترتيب المندوب بحسب ما اخترته في الترتيب حسب: الإيرادات أو مجمل الربح أو الهامش %. وللصف «غير موزّع» وللإجمالي لا ترتيب. |
في صف الإجمالي: المستندات 195، وهي مجموع صفوف المندوبين؛ والعملاء 14، لأن العميل الذي يشتري عن طريق أكثر من مندوب يُعدّ هنا مرة واحدة بينما يظهر في صف كل منهم. وإيرادات الإجمالي وتكلفته هما إيرادات قائمة الأرباح والخسائر وتكلفتها، وصف «غير موزّع (بدون مندوب)» هو الذي يُبقي المجاميع متطابقة. واسم المندوب يفتح سجل المستخدم.
الملخص التنفيذي
الفترات والأعمدة
الفترة الافتراضية الشهر الماضي. بعد عمود الفترة عمودا مقارنة ثابتان، لكل منهما عمود التغير: الفترة السابقة (الشهر الذي قبل الشهر، والربع الذي قبل الربع، وأي فترة أخرى بعدد أيامها) والفترة نفسها قبل سنة؛ ثم عمود الحالة. وحين تكون الفترة سنة مالية كاملة تتساوى الفترة السابقة والسنة السابقة فيبقى عمود مقارنة واحد. ولا مرشح يوميات ولا حسابات تحليلية ولا اختيار للمقارنة في هذا التقرير. ويقسم الجدول إلى أقسام: النتائج والنقد ورأس المال العامل وأكبر 5 عملاء وأكثر 5 منتجات مبيعًا وأكبر 5 حسابات مصروفات.
| البند | معناه |
|---|---|
| الإيرادات، تكلفة الإيرادات، مجمل الربح، هامش مجمل الربح | بنود قائمة الأرباح والخسائر. والإيرادات تشمل الإيرادات الأخرى إن ضبطت ذلك في الإعدادات. |
| المصروفات التشغيلية | المصروفات والإهلاك. |
| صافي الربح، هامش صافي الربح | صافي ربح قائمة الأرباح والخسائر (بإيراداتها ومصروفاتها الأخرى) وهامشه من الإيرادات. |
| البنك والصندوق | الرصيد في نهاية كل فترة، ويشمل حسابات المعلّقات والإيصالات والمدفوعات المعلقة وتحويلات السيولة كما تفعل قائمة التدفقات النقدية. |
| الذمم المدينة، الذمم الدائنة | الرصيد في نهاية كل فترة. |
| أيام تحصيل المبيعات | الذمم المدينة ÷ الإيرادات × أيام الفترة (كما في النسب المالية). |
| أيام سداد الذمم الدائنة | الذمم الدائنة ÷ تكلفة الإيرادات × أيام الفترة. |
| تغطية النقد (أشهر) | البنك والصندوق ÷ متوسط تكلفة الإيرادات والمصروفات الشهرية في الفترة (المصروفات التشغيلية بإهلاكها والمصروفات الأخرى). |
| أكبر 5 عملاء، أكثر 5 منتجات مبيعًا | الأعلى إيرادًا في الفترة، مع إيراداتهم في الفترات الثلاث. ويُحذف القسم إن لم يكن فيه إيراد موجب. |
| أكبر 5 حسابات مصروفات | حسابات المصروفات والإهلاك والمصروفات الأخرى (لا تكلفة الإيرادات)، الأكبر مبلغًا في الفترة. |
التغير والألوان
التغير للمبالغ نسبة مئوية: الفترة الحالية ناقص المقارنة، مقسومًا على المقارنة (بقيمتها المطلقة)؛ ويبقى فارغًا إن كانت المقارنة صفرًا. وللهوامش نقاط («0.4 نقطة»)، ولأيام التحصيل والسداد أيام، ولتغطية النقد أشهر. ويظهر السالب بالأحمر كما في بقية التقارير، حتى حين يكون انخفاضه خيرًا (كانخفاض مصروف)، إلا تغير الأيام فلا يُلوَّن.
إشارات المرور
عمود الحالة فيه ثلاث إشارات: ● جيد بالأخضر، و● للمراقبة بالكهرماني، و● تنبيه بالأحمر. وتُعطى الإشارة لثلاثة أرقام من الفترة الحالية: هامش مجمل الربح وهامش صافي الربح وتغطية النقد. «جيد» إن بلغ الرقم الحد الجيد، و«للمراقبة» إن بلغ حد المراقبة، و«تنبيه» إن كان دونه. والحدود من الإعدادات (فصل «الإعدادات»)، وتكتبها ملاحظة تحت الجدول. وإن لم تكن الإيرادات موجبة (إشعارات دائنة فوق المبيعات) فلا إشارة للهامشين، لأن خسارة على إيراد سالب تعطي هامشًا موجبًا.
PDF وإكسل
ملف PDF صفحة A4 طولية واحدة بحجم خط أصغر. والاسم الطويل يبقى في سطر واحد وينتهي بنقاط (…) في PDF وحده، أما الشاشة وإكسل فيحتفظان بالاسم كاملًا. وفي إكسل يكون تغير الهامش رقمًا عاديًا بالنقاط (0.41 حيث تكتب الشاشة «0.4 نقطة») ويظهر انخفاض الأيام بالأحمر (والشاشة تُبقي الأيام بلونها العادي).
الأرباح والخسائر المتحركة لـ 13 شهرًا
التاريخ واحد لا فترة، والافتراضي نهاية الشهر الماضي. تنتهي الأشهر الثلاثة عشر بشهر هذا التاريخ، وآخرها يتوقف عنده إن لم يكن آخر الشهر. والصفوف هي صفوف قائمة الأرباح والخسائر المدمجة في المحاسبة برو بأرقامها نفسها (لا قائمة مخصصة)، تُطوى وتُفتح بزرّي وسّع الكل واطوِ الكل، وإخفاء البنود الفارغة يخفي الصف الذي لا مبلغ فيه خلال الأشهر الثلاثة عشر. والمبالغ بأعداد صحيحة ما لم تختر غيرها من زر المبالغ، لأن في الصف 18 رقمًا.
| العمود | معناه |
|---|---|
| أعمدة الأشهر الثلاثة عشر | مبلغ كل شهر. وتُحوَّل مبالغ العملات الأخرى بسعر نهاية كل شهر. |
| الإجمالي | مجموع الأشهر الثلاثة عشر. |
| المتوسط | الإجمالي ÷ 13، حتى لو كان بعض الأشهر فارغًا. |
| متوسط 3 أشهر | آخر ثلاثة أشهر ÷ 3. |
| التغير الشهري % | الشهر الأخير مقارنة بالذي قبله. فإن لم يكتمل الشهر الأخير بدا أقل. |
| % من الإيرادات | إجمالي الصف ÷ إيرادات الأشهر الثلاثة عشر. |
رقم الشهر يُنقر فيفتح عناصر اليومية لذلك الشهر. وملف PDF أفقي بخط صغير لأن فيه 19 عمودًا، وهو صفحتان في الأمثلة. و«الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات» في الإعدادات يغيّر مقام «% من الإيرادات» وحده، فالصفوف صفوف قائمة الأرباح والخسائر.
تركّز العملاء
الفترة الافتراضية هذه السنة المالية. ولا يدخل في الحصص والفئات والمؤشر إلا العملاء الذين إيراداتهم في الفترة موجبة.
الملخص
| السطر | معناه |
|---|---|
| الفئة A: أول 80 % من الإيرادات | العملاء من الأكبر إيرادًا بالتتابع: العميل فئته A ما دام مجموع حصص من قبله دون حد A، فالعميل الذي يتجاوز الحد بنفسه يبقى في A. وعدد العملاء وإيراداتهم وحصتهم في الأعمدة. |
| الفئة B: حتى 95 % من الإيرادات | بالقاعدة نفسها عند حد B. |
| الفئة C: الباقي | بقية العملاء. |
| أكبر N عملاء | N هو إعداد الصفوف قبل «أخرى» (10 في البداية)، وحصة هؤلاء العملاء من الإيرادات. |
| مؤشر هيرفندال-هيرشمان | مجموع مربعات حصص العملاء (بالنسبة المئوية)، من 0 إلى 10,000. دون 1,500 متنوّع، ومن 1,500 إلى 2,500 متوسط التركّز، وفوق 2,500 عالي التركّز. والحدان ثابتان. |
العملاء حسب الإيرادات
الأعمدة: الإيرادات والحصة % والتراكمي % والفئة. يُعرض منهم العدد الذي تكتبه في العملاء المعروضون (25 في البداية، من 1 إلى 500)، والباقي في صف أخرى (n). وتحتها العملاء ذوو الإيرادات الموجبة (100 %)، ثم عملاء بلا صافي إيرادات (إشعارات دائنة) إن وُجدوا، ثم غير موزّع (بدون عميل) إن كان إيراد بلا عميل، وآخرها إجمالي الإيرادات وهو إيراد قائمة الأرباح والخسائر للفترة نفسها. وملف PDF طولي. وزر «إخفاء البنود الفارغة» يظهر في شريط هذا التقرير ولا يغيّر فيه شيئًا.
PDF وإكسل والمفضلة والجدولة والحزمة المالية
PDF. بحجم A4، أفقيًا للربحية حسب العميل والمنتج والمندوب وللأرباح والخسائر المتحركة، وطوليًا للملخص التنفيذي ولتركّز العملاء. في الأعلى الشعار واسم الشركة والتقرير وفترته والعملة، وتحت العنوان سطر «القيود: المرحّلة فقط» والتحذيرات، ثم الجدول ورأسه يتكرر في كل صفحة، ثم الملاحظات؛ وفي أسفل كل صفحة الشركة ومن طبع والتاريخ والوقت ورقم الصفحة. والخلايا المقدَّرة (بالخط المائل الكهرماني) وإشارات المرور (بالأخضر والكهرماني والأحمر) تظهر في PDF كما على الشاشة.
إكسل. ورقة واحدة باسم التقرير (31 حرفًا على الأكثر كما يشترط إكسل). في أعلاها الشركة والعنوان والفترة وسطر القيود والعملة وتاريخ التصدير واسم من صدّر، ثم الجدول بالأعمدة نفسها ومجموعات الفترات، ثم الملاحظات. المبالغ أرقام حقيقية بتنسيق أرقام لا نصوص، والنسب بتنسيق نسبة مئوية، والسالب بالأحمر، وأسماء العملاء وأمثالها روابط تفتح السجل في أودو. وتُقرأ الورقة من اليمين إلى اليسار في الواجهة العربية. أما الخط المائل الكهرماني للتكلفة التقديرية فلا يظهر في إكسل، وعمودها فيه الأرقام نفسها.
المفضلة. زر المفضلة يحفظ كل ما في شريط التقرير باسم: الفترة والمقارنة والمرشحات والوحدة، وخيارات التقرير نفسه أيضًا (الصفوف والأعلى والحد الأدنى والمندوب وتقدير التكاليف والترتيب والعملاء المعروضون). وتعود إليه بنقرة وتشاركه مع المحاسبين الآخرين (فصل «المفضلة» في دليل «التقارير المحاسبية برو»).
التقارير المجدولة. في التهيئة ← المحاسبة ← إعداد التقارير ← التقارير المجدولة اختر أحد التقارير الستة وفترة نسبية (مثل الشهر الماضي) ومستلمين وتكرارًا، فيصلهم بالبريد ملف PDF أو إكسل. ولتحتفظ بخياراتك (الصفوف والأعلى وغيرها) اختر عوامل التصفية المحفوظة: مفضلة حفظتها لهذا التقرير، وتحل فترة الجدولة محل تواريخها. ومن الاستعمالات المألوفة لمجلس الإدارة أن يُرسل الملخص التنفيذي بفترة «الشهر الماضي» كل شهر. والأرباح والخسائر المتحركة تُبنى لتاريخ نهاية الفترة. وتحتاج الجدولة إلى مجموعة Accounting Pro: designer and schedules.
الحزمة المالية. في إعداد التقارير ← الحزمة المالية تجد التقارير الستة بين التقارير التي تُعلَّم (12 تقريرًا على الأكثر). يأخذ كل تقرير فترة الحزمة ومرشحاته الافتراضية. وعند إلغاء تثبيت الإضافة تُحذف مفضلات هذه التقارير وجدولاتها (فصل «التحديث والإزالة»).
بطاقة «هامش مجمل الربح»
ما تعرضه. الرقم الكبير هامش مجمل الربح للفترة التي تعرضها اللوحة (هذا الشهر أو هذا الربع أو هذه السنة المالية أو آخر 12 شهرًا) حتى اليوم، وتحته «مجمل الربح» بمبلغه. والشارة تعرض الفرق بالنقاط (pt) بين هذا الهامش وهامش الجزء نفسه من الفترة السابقة، وتكون حمراء إن انخفض الهامش. والمنحنى الصغير هامش كل شهر من الأشهر الاثني عشر الأخيرة.
كيف تُحسب. إيراداتها وتكلفتها بقاعدة تقارير الإدارة نفسها (فتتأثر بإعداد «الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات»)، وبالقيود المرحّلة فقط كبقية بطاقات اللوحة. فإن تعذّر حسابها تُفتح اللوحة بلا البطاقة ويُكتب الخطأ في سجل الخادم، فلا تتعطل اللوحة بسببها.
الإعدادات
| الإعداد | ما يفعله | قيمته الأولى |
|---|---|---|
| الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات | يحتسب حسابات الإيرادات الأخرى (نوع Other Income) إيرادات في تقارير الإدارة الستة وبطاقة اللوحة. وقائمة الأرباح والخسائر لا تتغير: تعرضها تحت الربح التشغيلي. وفي الأرباح والخسائر المتحركة يغيّر مقام «% من الإيرادات» وحده. | غير معلَّم |
| الصفوف قبل «أخرى» | عدد العملاء أو المنتجات أو المجموعات التي تعرضها التقارير قبل «أخرى». هو القيمة الأولى لـ«الأعلى (0 = الكل)» ويحدد سطر «أكبر N عملاء» في تركّز العملاء. من 1 إلى 100. | 10 |
| فئات العملاء ABC: الفئة A حتى (%)، الفئة B حتى (%) | حدّا الفئتين في تركّز العملاء. يجب أن يتزايدا: أكبر من 0، وA أقل من B، وB أقل من 100. | 80.00 و95.00 |
| إشارات المرور في الملخص التنفيذي | ستة حدود: هامش مجمل الربح جيد من (%) وللمراقبة من (%)، وهامش صافي الربح جيد من (%) وللمراقبة من (%)، وتغطية النقد جيدة من (أشهر) وللمراقبة من (أشهر). الإشارة خضراء إن بلغ الرقم الحد الجيد، وكهرمانية من حد المراقبة، وحمراء دونه. | 35.00 و20.00، و10.00 و0.00، و3.00 و1.00 |
الإعدادات لكل شركة: بدّل الشركة في مبدّل الشركات لتضبط شركة أخرى. ويرفض أودو القيمة التي لا تصح برسالة تشرح السبب، مثل «يجب أن يكون عدد الصفوف قبل «أخرى» بين 1 و100.» أو «يجب أن تتزايد حدود ABC من 0 إلى 100 %: الفئة A أولًا ثم الفئة B (مثلًا 80 و95).» أو «لا يمكن أن يكون هامش المراقبة أعلى من الهامش الجيد.»؛ وحد المراقبة لتغطية النقد بين 0 وحدها الجيد، وكل الحدود بين -1,000 و1,000. وتسري القيم الجديدة على التقارير في الحال، ولا يتغير شيء في قيودك. وفتح قائمة الإعدادات نفسها يحتاج إلى صلاحيات الإدارة المعتادة.
من يفعل ماذا
| ما تفعله | من يستطيعه |
|---|---|
| فتح التقارير الستة وطباعة PDF وتصدير إكسل وفتح الأرقام والمفضلة والحزمة المالية ورؤية بطاقة اللوحة | من له مجموعة Accounting Pro: reports، وهي تأتي مع دور المحاسبة «Show Full Accounting Features» ودور «Administrator». من لا يملكها لا يرى القوائم، ومن حاول فتح تقرير بلا هذه الصلاحية ظهرت له الرسالة: «تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى تقارير المحاسبة لفتح هذا التقرير.» |
| تغيير كتلة «تقارير الإدارة» في الإعدادات | مديرو المحاسبة (دور «Administrator»). |
| إنشاء تقرير مجدول بهذه التقارير | من له مجموعة Accounting Pro: designer and schedules، وتأتي مع «Administrator». |
| المفضلة | كما في المحاسبة برو: مفضلاتك والمشتركة في شركاتك، ولا يغيّر المفضلة أو يحذفها غير صاحبها. |
منح مجموعة. افتح الإعدادات ← المستخدمون والشركات ← المستخدمون ثم المستخدم وتبويب صلاحيات الوصول. دور «Show Full Accounting Features» يعطي مجموعة التقارير، ودور «Administrator» يعطي المجموعتين. ولمنح مجموعة التقارير وحدها لمن ليس محاسبًا فعّل وضع المطوّر (فصل «من يفعل ماذا» في دليل «التقارير المحاسبية برو»).
| السجلات | من يراها |
|---|---|
| أرقام التقارير | تُقرأ بصلاحيات المستخدم: ما لا يحق له قراءته من عناصر اليومية لا يدخل في أرقامه. |
| الشركات | يقرأ التقرير الشركات المحددة في مبدّل الشركات وحدها. ولا يعرض مرشح «مندوب المبيعات» إلا مندوبي فواتير هذه الشركات. وتبقى الأرقام التي تفتحها بالنقر ضمن شركات التقرير. |
| الإعدادات | لكل شركة، ويغيّرها مديرو المحاسبة. |
كيف تُحسب الأرقام
| القاعدة | معناها |
|---|---|
| التعريفات | الإيرادات = حسابات من نوع الإيرادات (الدائن ناقص المدين)، ومعها الإيرادات الأخرى إن ضبطت ذلك. التكلفة = حسابات من نوع تكلفة الإيرادات (المدين ناقص الدائن). مجمل الربح = الإيرادات - التكلفة. الهامش = مجمل الربح ÷ الإيرادات، وهو فارغ إن لم تكن إيرادات. |
| عناصر اليومية | هي التي تقرؤها قائمة الأرباح والخسائر: الشركات المحددة، والقيود المرحّلة وحدها (ومعها المسودات حين يتحول الزر إلى «بما فيها القيود المسودة»، والملغاة لا تُحتسب أبدًا)، واليوميات والحسابات التحليلية المختارة. وما تستثنيه إضافة من الأرباح والخسائر، مثل قيود إقفال نهاية السنة التي تنشئها وحدة الإقفال، تستثنيه التقارير الستة أيضًا. |
| الإجمالي | تحسبه دالة الأرباح والخسائر نفسها، وتقرّب كل حساب إلى العملة قبل الجمع. وهو إيرادات قائمة الأرباح والخسائر وتكلفتها للفترة والمرشحات نفسها. |
| تقاسم السنتات | تُوزَّع الأرقام على الصفوف بحيث يساوي مجموعها الإجمالي إلى آخر سنت: السنت الزائد عن التقريب يذهب إلى الصف الذي خسر أكثر في التقريب. وبعملة واحدة تكون الصفوف دقيقة. |
| العملات الأخرى | تُحوَّل مبالغ شركات العملات الأخرى بسعر تاريخ نهاية كل عمود (وفي الأرباح والخسائر المتحركة بسعر نهاية كل شهر)، ثم تُقاسَم السنتات. وتقول ملاحظة تحت التقرير إن صفًا قد يختلف بسنت عن تحويله المنفرد. |
| العميل والمنتج والمندوب | العميل هو الشركة (الشريك التجاري) لعنصر اليومية، وفواتير الموردين وعناصر بلا شريك في «غير موزّع (بدون عميل)». والمنتج هو منتج عنصر اليومية، وبلا منتج «بدون منتج». والمندوب بقاعدة فصل «الربحية حسب مندوب المبيعات». |
| المستندات | عدد القيود المختلفة (الفواتير والإشعارات الدائنة والقيود الأخرى) التي تحمل إيرادات في الفترة. ومتوسط المستند = الإيرادات ÷ المستندات. |
| الذمم المدينة المفتوحة | رصيد حسابات الذمم المدينة حتى نهاية الفترة (لا حركة الفترة). وبلا مرشحات يساوي إجماليه إجمالي أعمار الذمم المدينة لذلك التاريخ. |
| التقدير | الكمية المباعة × تكلفة المنتج اليوم، لبضائع لا عنصر تكلفة إيرادات لها في الفترة. يُعرض منفصلًا ولا يدخل في عمود التكلفة (فصل «تقدير التكاليف الناقصة»). |
| الملخص التنفيذي | أيام التحصيل = الذمم المدينة ÷ إيرادات حسابات الإيرادات × أيام الفترة. أيام السداد = الذمم الدائنة ÷ تكلفة الإيرادات × أيام الفترة. تغطية النقد = البنك والصندوق ÷ متوسط تكلفة الإيرادات والمصروفات الشهرية (الشهر 365 ÷ 12 يومًا). والبنك والصندوق كما في قائمة التدفقات النقدية. |
| الأرباح والخسائر المتحركة | المتوسط = الإجمالي ÷ 13. متوسط 3 أشهر = آخر ثلاثة أشهر ÷ 3. التغير الشهري = الشهر الأخير مقارنة بالذي قبله. % من الإيرادات = إجمالي الصف ÷ إيرادات الأشهر الثلاثة عشر. |
| فئات ABC | تُحدَّد بالسنتات الكاملة: العميل من الفئة A ما دام مجموع إيرادات من قبله دون حد A من الإيرادات، ومن الفئة B ما دام دون حد B، وإلا فمن الفئة C. فالعميل الذي يتجاوز الحد بنفسه يبقى في فئته. ومع 35 عميلًا إيراداتهم متساوية يبلغ الثمانية والعشرون الأوائل 80 % بالضبط، فالتاسع والعشرون في B. |
| مؤشر هيرفندال-هيرشمان | مجموع مربعات حصص العملاء (بالنسبة المئوية)، من 0 إلى 10,000. |
مثال من أرقام أطلس. إيرادات «الربحية حسب العميل» و«الربحية حسب المنتج» و«الربحية حسب مندوب المبيعات» و«تركّز العملاء» لـ 1 يناير - 28 أكتوبر 2026 هي نفسها 2,789,013.72، وتكلفتها 1,214,023.62، ومجمل ربحها 1,574,990.10: أرقام قائمة الأرباح والخسائر لتلك الفترة، وهي ما تعرضه بطاقات لوحة المحاسبة مقرّبًا. و«الذمم المدينة المفتوحة» 245,687.10 هي رصيد الذمم المدينة في الميزانية وأعمار الذمم المدينة.
والإضافة مرفقة بـ 101 اختبارًا آليًا. تقارن إجماليات كل تقرير وصفوفه بقائمة الأرباح والخسائر في حالات كثيرة (بلا مرشح، ومع مرشح تحليلي أو يوميات، ومع المسودات، وبعملتين)، وتفحص قواعد المندوب والتقدير والفئات والصلاحيات وملفات PDF وإكسل وبطاقة اللوحة وحذف المفضلات عند إلغاء التثبيت، وأن عدد الاستعلامات لا يزيد بزيادة عدد العملاء أو المنتجات أو المندوبين.
الحدود
ما هي الأرقام
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| مجمل الربح لا صافي الربح | الإيرادات حسابات الإيرادات (والإيرادات الأخرى إن ضبطت ذلك) والتكلفة حسابات تكلفة الإيرادات. والمصروفات التشغيلية كالرواتب والإيجار والتسويق لا تُوزَّع أبدًا على عميل أو منتج أو مندوب: فمجمل ربحه ليس صافي ربح، ولا صافي ربح لأي منهم في هذه التقارير. |
| الفترة | يُحتسب كل مبلغ في فترة عنصر اليومية نفسه. لا تطابق التقارير التكلفة مع بيعتها: تكلفة سُجّلت في شهر غير شهر الفاتورة (تسليم في أكتوبر وفاتورة في نوفمبر مثلًا) تقع في شهرها. |
| ما يُنسب إلى العميل والمنتج | لا ينال عميل أو منتج أو مندوب إلا التكلفة التي تسجلها المحاسبة معه (أسطر تكلفة البضاعة المباعة على الفاتورة، قيود تقييم المخزون). فتكلفة بلا شريك في «غير موزّع (بدون عميل)» وتكلفة بلا منتج في «بدون منتج». ولا ربط بأوامر البيع ولا بالتسليمات ولا بحركات المخزون: الإضافة لا تستعمل المبيعات ولا المخزون، وتأتي التكلفة من عناصر اليومية في فترة كل عنصر. |
| فواتير الموردين | فاتورة مورد مسجلة على حساب إيرادات أو تكلفة إيرادات لا تُنسب إلى المورد أبدًا: تبقى في «غير موزّع». |
| العميل | هو الشركة التي يتبع لها شريك عنصر اليومية: تُضاف إليه أرقام جهات اتصاله. |
| العلامة والدولة والفئة | صفوف علامة الشريك والدولة وفئة المنتج تستعمل قيم اليوم لا قيم يوم البيع. والعميل ذو العلامات الكثيرة يُحتسب تحت أقدمها وحدها لتتطابق الصفوف مع الإجمالي. |
| المستندات | الإشعارات الدائنة مستندات: متوسط المستند هو الإيرادات مقسومة على الفواتير والإشعارات والقيود الأخرى التي تحمل إيرادات. |
| المسودات | لا تُحتسب إلا حين يتحول الزر إلى «بما فيها القيود المسودة». |
مندوبو المبيعات
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| إيراد البيعة وتكلفتها | إيراد البيعة لمندوب الفاتورة أو الإشعار. أما قيد تكلفة ليس فاتورة (كقيد تقييم المخزون) فلا مندوب له فيذهب إلى مندوب عميله اليوم. فإن اختلف مندوب الفاتورة عن مندوب العميل وقع الإيراد والتكلفة على شخصين. |
| تقسيم دقيق | يحتاج إلى ربط حركات المخزون بأمر البيع (وحدة sale_stock) والإضافة لا تقرؤه. |
| غير موزّع | مستند بلا مندوب، وفواتير الموردين، وقيود بلا عميل: كلها في «غير موزّع (بدون مندوب)». |
تقدير التكاليف (الربحية حسب المنتج)
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| سعر التقدير | الكمية المباعة × تكلفة المنتج اليوم، لا تكلفته يوم البيع. |
| ما يُقدَّر | البضائع وحدها (لا الخدمات)، وحين لا يكون للمنتج أي عنصر تكلفة إيرادات في الفترة. منتج سُجّل له بعض التكلفة لا يُقدَّر، ولو بيع جزء منه بلا تكلفة. |
| التكرار | حين تكون التكلفة نفسها مسجلة أيضًا بلا منتج (كقيد واحد في الشهر) يحتسبها التقدير مرة ثانية. فيظهر شريط تحذير بمبلغ ما سُجّل بلا منتج وبمجمل ربح قائمة الأرباح والخسائر. |
| عرض لا قيد | لا يُرحَّل شيء، وعمود التكلفة وإجماليا الإيرادات والتكلفة يطابقان قائمة الأرباح والخسائر. ويشمل التقدير مجمل الربح والهامش للمنتجات المقدَّرة وللإجمالي وحدهما. |
| إكسل | لا يعرض الخط المائل الكهرماني، وعمود «التكلفة التقديرية» فيه الأرقام نفسها. |
الصفوف والمقارنة وفتح الأرقام
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| الأعلى (0 = الكل) | يعرض حتى 2,000 صف (عملاء أو مجموعات أو منتجات)، والباقي مجموع في «أخرى» مع تحذير. |
| عدد الصفوف | يعرض التقرير من 0 إلى 500 صف قبل «أخرى». والإعداد الصفوف قبل «أخرى» من 1 إلى 100. |
| المقارنة | في الربحية حسب العميل وحدها: حتى فترتين سابقتين (الفترة السابقة أو الفترة نفسها من السنة السابقة)، بالإيرادات ومجمل الربح وتغير الإيرادات. ولو اخترت عددًا أكبر في القائمة بقيت فترتان. ومقارنة الملخص التنفيذي ثابتة، ولا عمود موازنة أو هدف في أي تقرير. |
| فتح الأرقام | الرقم المؤلف من أكثر من 2,000 مستند أو عميل لا يُفتح. |
| الذمم المدينة المفتوحة | رصيد حسابات الذمم المدينة في نهاية الفترة أيًّا كانت مرشحات اليوميات والحسابات التحليلية. ولا يظهر حين تكون الصفوف مندوبي مبيعات. ومع مرشح مندوب أو يوميات أو حسابات تحليلية لا تُعرض ذمم العملاء بلا مبيعات ولا عناصر بلا شريك. |
| الرسوم | التقارير الستة جداول بلا رسوم بيانية. ولبطاقة اللوحة منحنى الاتجاه وحده. |
العملات والشركات
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| سعر التحويل | تُحوَّل مبالغ الشركات بعملة أخرى بسعر تاريخ نهاية كل عمود كما تفعل قائمة الأرباح والخسائر، لا بسعر كل معاملة. |
| السنت | مع عملات متعددة تُقرَّب الصفوف لتساوي قائمة الأرباح والخسائر إلى السنت، فقد يختلف صف بسنت عن تحويله المنفرد. وتقول ذلك ملاحظة تحت التقرير. |
الملخص التنفيذي
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| الاسم الطويل يبقى في سطر واحد وينتهي بنقاط (…) في PDF. والشاشة وإكسل يحتفظان بالاسم كاملًا. | |
| المرشحات والمقارنة | لا مرشح يوميات ولا حسابات تحليلية ولا اختيار للمقارنة: يعرض دائمًا الفترة السابقة والفترة نفسها قبل سنة (واحدة منهما حين تتساويان). |
| أيام التحصيل والسداد | الأولى تستعمل حسابات الإيرادات وحدها والثانية تكلفة الإيرادات وحدها، كما في النسب المالية؛ وتبقى فارغة بلا مبيعات أو بلا تكلفة إيرادات. |
| إشارات المرور | لهامش مجمل الربح وهامش صافي الربح وتغطية النقد فقط. ولا إشارة للهامشين إن لم تكن الإيرادات موجبة. |
| البنك والصندوق | يشمل أيضًا حسابات المعلّقات والإيصالات والمدفوعات المعلقة وتحويلات السيولة، كقائمة التدفقات النقدية. |
| أكبر 5 حسابات مصروفات | حسابات المصروفات والإهلاك والمصروفات الأخرى. وتكلفة الإيرادات ليست فيها. |
| إكسل | تغير الهامش رقم عادي بالنقاط (0.41 حيث تكتب الشاشة «0.4 نقطة»)، ويظهر انخفاض الأيام بالأحمر (والشاشة تُبقيه بلونه العادي). |
الأرباح والخسائر المتحركة
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| القائمة | قائمة الأرباح والخسائر المدمجة في المحاسبة برو (لا قائمة مخصصة): 13 شهرًا تنتهي بشهر التاريخ المختار، وآخرها يتوقف عند التاريخ. |
| المتوسط والتغير | المتوسط هو الإجمالي ÷ 13 حتى مع أشهر فارغة. والتغير الشهري يقارن آخر شهر بما قبله، فالشهر الأخير غير المكتمل يبدو أقل. |
| الأعداد وPDF | أعداد صحيحة ما لم يطلب زر «المبالغ» غيرها. وملف PDF يطبع 19 عمودًا بخط صغير. |
تركّز العملاء
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| من يُحتسب | العملاء ذوو الإيرادات الموجبة وحدهم يدخلون الحصص والفئات والمؤشر. وعملاء الإشعارات الدائنة الأكثر من مبيعاتهم يُعرضون على حدة، والإيراد بلا عميل يظهر «غير موزّع». |
| القراءة | قراءة المؤشر ثابتة (دون 1,500 متنوّع، وفوق 2,500 عالي التركّز). أما حدّا A وB وسطر «أكبر N عملاء» فمن الإعدادات. |
بطاقة لوحة المحاسبة
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| الفترة | فترة اللوحة والقيود المرحّلة فقط كبقية البطاقات، وتغيرها بالنقاط مقابل الجزء نفسه من الفترة السابقة. |
| الفشل | إن تعذّر حساب البطاقة فُتحت اللوحة بدونها وكُتب الخطأ في سجل الخادم. |
الإعدادات والإضافات الأخرى والملفات
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| الإيرادات الأخرى | الإعداد «الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات» يغيّر إيراد هذه التقارير والملخص والبطاقة وحدها. وقائمة الأرباح والخسائر تُبقي الإيرادات الأخرى تحت الربح التشغيلي. |
| وحدة الإقفال | حين تكون وحدة الإقفال مثبتة تُستبعد قيود إقفال نهاية السنة من التقارير الستة، لأن كل تقرير يعلن خاصية بسيطة تقرؤها تلك الوحدة. وقد جُرّبت القاعدة بمحاكاة، ولم تُجرَّب الإضافتان معًا بعد. |
| إلغاء التثبيت | يحذف المفضلات والجدولات المحفوظة لهذه التقارير الستة. |
| PDF بالعربية | الاسم الذي يمزج اللاتينية والعربية مثل «[CODE] اسم» قد تظهر أجزاؤه في PDF بترتيب غير ترتيب الشاشة. |
| إكسل | فُحصت ملفات إكسل بقراءة خلاياها ولم تُفتح في Microsoft Excel. |
| الأداء | الاختبارات تتحقق من أن عدد الاستعلامات لا يزيد بزيادة عدد العملاء أو المنتجات أو المندوبين. وهناك اختبار أداء على 300,000 سطر يُشغَّل عند الطلب وحده، ولا نذكر له زمنًا هنا. |
| الإصدار | جُرّبت الإضافة مع Accounting Pro 19.0.1.0.2 وحده، وهو الإصدار الذي يحمل الخطاف الذي تعتمد عليه لتتبع قائمة الأرباح والخسائر؛ ومن هنا شرط «Accounting Pro 1.0.2 أو أحدث». |
استكشاف الأخطاء
| المشكلة | ما العمل |
|---|---|
| لا أجد القوائم الست | يحتاج المستخدم إلى مجموعة Accounting Pro: reports (تأتي مع «Show Full Accounting Features» و«Administrator»). فصل «من يفعل ماذا». |
| تكلفة عميل أو منتج صفر | تكلفته مسجلة بلا شريك أو بلا منتج: انظر صفّي «غير موزّع (بدون عميل)» و«بدون منتج». ويمكنك تجربة «تقدير التكاليف الناقصة» في الربحية حسب المنتج، مع الانتباه إلى تحذيره. |
| تكلفة بيعة عند مندوب غير مندوب فاتورتها | هذه قاعدة المندوب: الإيراد لمندوب الفاتورة، وقيد التكلفة (كتقييم المخزون) لمندوب العميل. فصل «الربحية حسب مندوب المبيعات». |
| إجمالي التقرير لا يطابق قائمة الأرباح والخسائر | قارن الفترة والمرشحات وزر «القيود المرحّلة فقط» (المسودات)، وإعداد «الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات»: فالأرباح والخسائر تعرض الإيرادات الأخرى تحت الربح التشغيلي. |
| رقم لا يُفتح بالنقر | هو رقم محسوب (هامش أو متوسط أو حصة أو تغير)، أو صفر، أو مؤلف من أكثر من 2,000 مستند أو عميل. قلّل الصفوف بمرشح أو بـ«الأعلى». |
| في الملخص التنفيذي عمودان لا ثلاثة | الفترة السابقة هي نفسها الفترة قبل سنة (كسنة مالية كاملة)، فيُعرض عمود مقارنة واحد. |
| لا إشارة لهامش في الملخص التنفيذي | الإيرادات في الفترة غير موجبة (إشعارات دائنة فوق المبيعات)، فلا إشارة للهامشين. |
| تحذير فوق الجدول مع «الأعلى = 0» | بلغت الصفوف 2,000: ما بعدها مجموع في «أخرى». ضيّق الفترة أو أضف مرشحًا. |
| شريط أحمر في الربحية حسب المنتج عن تكلفة بلا منتج | التقدير مفعّل وفي «بدون منتج» تكلفة قد تكون هي تكلفة البضائع المقدَّرة، فيحتسبها التقدير مرتين. اقرأ فصل «تقدير التكاليف الناقصة». |
| لا بطاقة «هامش مجمل الربح» | إن تعذّر حساب البطاقة تُفتح اللوحة بدونها بلا رسالة، ويُكتب السبب في سجل الخادم تحت العبارة the gross margin card was left out of the dashboard. |
| عملاء أقل في «تركّز العملاء» منهم في «الربحية حسب العميل» | لا يدخل «تركّز العملاء» إلا العملاء ذوو الإيرادات الموجبة؛ ويظهر الباقي في «عملاء بلا صافي إيرادات (إشعارات دائنة)». |
| لا أرى مندوبًا في مرشح «مندوب المبيعات» | يعرض المرشح مندوبي فواتير العملاء في الشركات المحددة في مبدّل الشركات وحدهم. |
| لا يُحفظ إعداد في كتلة «تقارير الإدارة» | تشرح الرسالة الحد: عدد الصفوف من 1 إلى 100، وحدّا ABC متزايدان بين 0 و100، وحد المراقبة لا يزيد على الحد الجيد. |
| الأرباح والخسائر المتحركة تقول إن القائمة المدمجة غير موجودة | حدّث التقارير المحاسبية برو (-u taqnix_accounting_pro) فتُجدَّد قوائمها المدمجة. |
| صف يختلف بسنت عن تحويله | هذا من تقاسم السنتات مع عملات متعددة، وتقوله ملاحظة تحت التقرير. فصل «كيف تُحسب الأرقام». |
التحديث والإزالة
استبدل المجلد بالإصدار الجديد وأعد تشغيل أودو ونفّذ -u taqnix_accounting_pro_profitability. تبقى إعداداتك ومفضلاتك وتقاريرك المجدولة.
الدعم
المساعدة في التثبيت وإصلاح الأخطاء مشمولان لمدة 6 أشهر مع تحديثات مدى الحياة. تواصل معنا عبر صفحة السوق التي اشتريت منها الوحدة أو راسل support@taqnix.com مع إصدار أودو ولقطة شاشة.