توثيق توقع التدفق النقدي لأودو 19 Community
دليل التوقع: إنشاؤه، وبنودك المتوقعة، وقراءة الفترات، والرسم البياني، والطباعة.
يشرح الإصدار 1.0.0حُدّث في 23 أكتوبر 2026
ابدأ من هنا
ببساطة: رصيد البنك جيد اليوم. فهل سيبقى جيدًا بعد ثلاثة أسابيع، بعد الرواتب ومدفوعات الموردين، وعميلان كبيران لم يدفعا بعد؟ يجيب توقع التدفق النقدي في أودو Community: يبدأ من النقد الذي تحوزه، ويضيف فواتير العملاء المفتوحة ويطرح فواتير الموردين المفتوحة في تواريخ استحقاقها، ويضيف بنودك المتوقعة، ويعطيك الرصيد أسبوعًا بأسبوع (أو شهرًا بشهر)، مع تنبيه حين ينخفض دون حدّك الأدنى.
نصيحة: يُبنى التوقع من بنودك المفتوحة الحقيقية: ادفع فاتورة أو حصّلها واحسب ثانية.
ماذا تحصل عليه
| الميزة | ما تفعله |
|---|---|
| النقد الافتتاحي | يُقرأ من يوميات البنك والنقد في تاريخ البداية، أو مبلغ ثابت تكتبه. |
| المقبوضات | فواتير العملاء المفتوحة (والإشعارات الدائنة) في تواريخ استحقاقها. |
| المدفوعات | فواتير الموردين المفتوحة (والإشعارات المدينة) في تواريخ استحقاقها. |
| بنودك | الرواتب، قسط قرض، دعم، تأمين سنوي: أي شيء ليس على فاتورة بعد. |
| أسابيع أو أشهر | اختر الفترات وعددها (حتى 104). |
| البنود المتأخرة | تُحسب في الفترة الأولى، أو تُعرض في سطر خاص. |
| الحد الأدنى للرصيد | تُوسم الفترات والتوقع حين ينخفض الرصيد دونه. |
| مرشح الشركاء | اقصر التوقع على بعض العملاء والموردين. |
| رسم بياني وطباعة | الرصيد كرسم أعمدة، وتوقع للطباعة. |
| النزول | من فترة، افتح الفواتير وراءها. |
| العربية | كل شيء مترجم ويعمل من اليمين إلى اليسار. |
المتطلبات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| أودو | 19.0 (Community أو Enterprise) |
| التطبيقات المطلوبة | الفوترة (account) |
| الرخصة | OPL-1 (رخصة أودو الخاصة v1.0) |
التثبيت
- فُكّ ضغط الحزمة. بداخلها
taqnix_cash_flow_forecast.zip؛ فُكّه لتحصل على المجلدtaqnix_cash_flow_forecast. - انسخ المجلد إلى أحد مجلدات
addons_pathفي خادم أودو وأعد تشغيل أودو. - سجّل الدخول كمدير وفعّل وضع المطوّر ثم افتح التطبيقات واضغط تحديث قائمة التطبيقات.
- أزل مرشح «التطبيقات» وابحث عن Cash Flow Forecast واضغط تثبيت.
# or from the command line ./odoo-bin -c odoo.conf -d YOUR_DATABASE -i taqnix_cash_flow_forecast --stop-after-init
أنشئ توقعًا
ببساطة: افتح المحاسبة ← التقارير ← الإدارة ← توقع التدفق النقدي وانقر جديد. اختر تاريخ البداية وأسابيع أو أشهرًا وعدد الفترات، وحدًّا أدنى للرصيد إن أردت التنبيه، ثم احسب.
| الحقل | المعنى |
|---|---|
| رصيد افتتاحي ثابت | اكتب النقد الافتتاحي بنفسك بدل قراءته من يوميات البنك والنقد. |
| فواتير العملاء / الموردين المفتوحة / بنودي المتوقعة | شغّل كل مصدر أو أطفئه. |
| البنود المتأخرة | احسبها في الفترة الأولى، أو اعرضها في سطر خاص. |
| هؤلاء الشركاء فقط | اقصر البنود المفتوحة على بعض العملاء والموردين. |
| الحد الأدنى للرصيد | الفترات دونه حمراء ويحصل التوقع على شريط. |
بنودك المتوقعة
ببساطة: في تبويب بنود متوقعة أضف ما ليس على فاتورة بعد: المبلغ الموجب مال داخل، والسالب مال خارج.
اقرأ التوقع
| العمود | المعنى |
|---|---|
| الفترة / إلى | أول يوم وآخر يوم في الفترة. |
| المقبوضات | فواتير العملاء المفتوحة المستحقة في الفترة، زائد المال الداخل المتوقع. |
| المدفوعات | فواتير الموردين المفتوحة المستحقة في الفترة، زائد المال الخارج المتوقع. |
| الصافي | المقبوضات ناقص المدفوعات. |
| الرصيد | الرصيد في نهاية الفترة: النقد الافتتاحي زائد كل الصافيات حتى الآن. |
ببساطة: تفتح العدسة فواتير الفترة. ويظهر أدنى رصيد وتاريخ حدوثه في الأعلى.
الطباعة
ببساطة: اطبع يعطي التوقع بصيغة PDF، مع الرصيد الافتتاحي وكل فترة والإجماليات وأدنى نقطة وتحذير حين ينخفض الرصيد دون الحد الأدنى.
من يفعل ماذا
| من | يستطيع |
|---|---|
| المحاسبون | إنشاء التوقعات وحسابها وحذفها. |
| مستخدمو المحاسبة للقراءة | إنشاء التوقعات وحسابها: فهم يقرؤون بيانات المحاسبة فقط. |
| المستخدمون الآخرون | لا وصول. |
العربية ومن اليمين إلى اليسار
الحدود
| الحد | التفصيل |
|---|---|
| تواريخ الاستحقاق | تُتوقع الفاتورة في تاريخ استحقاقها: لا يُتنبأ بالمتأخرين في الدفع. |
| عملة الشركة | الأرقام بعملة الشركة. |
| بعد الأفق | لا تُعرض البنود المستحقة بعد الفترة الأخيرة. |
للمطورين
ببساطة: تخطَّ هذا الفصل إن كنت تستخدم الوحدة فقط.
fc = env['taqnix.cashflow'].create({'title': 'Next 12 weeks', 'date_from': '2026-10-26', 'periods': 12, 'bucket': 'week', 'min_balance': 15000,
'item_ids': [(0, 0, {'name': 'Payroll', 'date': '2026-11-27', 'amount': -42000})]})
fc.action_compute()
fc.lowest_balance, fc.lowest_date, fc.below_minاستكشاف الأخطاء
| المشكلة | ما العمل |
|---|---|
| الرصيد الافتتاحي صفر | ليس في يوميات البنك أو النقد قيود مرحَّلة: حدد «رصيد افتتاحي ثابت» واكتبه. |
| فاتورة ناقصة | مدفوعة، أو ما زالت مسودة، أو مستحقة بعد الأفق. |
| الكثير في الفترة الأولى | اعرض البنود المتأخرة في سطر خاص. |
| لم يتغير شيء بعد دفعة | انقر «احسب» ثانية. |
التحديث والإزالة
استبدل المجلد بالإصدار الجديد وأعد تشغيل أودو ونفّذ -u taqnix_cash_flow_forecast.
الدعم
المساعدة في التثبيت وإصلاح الأخطاء مشمولان لمدة 6 أشهر مع تحديثات مدى الحياة. تواصل معنا عبر صفحة السوق التي اشتريت منها الوحدة أو راسل support@taqnix.com مع إصدار أودو ولقطة شاشة.